صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۱ | ۰ |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۲ | ۰ |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۸.۹۶ | (۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۸.۷۱ | ۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۴۶ | ۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۳۲ | (۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۷۱) | ۲۰.۶۶ | (۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۹ | ۰ |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۶ | ۰ |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۸.۳۴ | ۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۷.۳۶ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰.۰۴ | (۱.۵۸) | ۱۷.۲۸ | (۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۷.۴۲ | ۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۶) | ۲۱.۱۵ | (۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۲۱.۱۴ | (۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴ | ۲۰.۹۳ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۲۰.۹۹ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5