صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۳ | ۰ |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۴۳ | ۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۶.۴۲ | (۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۷.۴۵ | (۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۴۵ | ۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۳.۴۱ | (۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۱ | ۰ |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۲ | ۰ |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۷.۹۶ | (۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۷ | (۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۲۰.۴۱ | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۱) | ۱۵.۲۷ | (۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۵ | ۲۴.۸۱ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۰۴ | ۳.۰۸ | ۱۷.۷۶ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰.۰۹ | ۱.۲۹ | ۳۸.۰۸ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۴.۵۹ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5