صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۶۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۶.۱۸ | ۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۹ | ۲.۲۵ | ۳۸.۶۳ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰.۱۲ | (۰.۵۱) | ۵۴.۶۳ | (۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۵.۴۷ | (۹۷.۱) |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۴۴ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۱ | ۱۲.۷۴ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۱۲ | ۲.۳۳ | ۵۲.۹۱ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۱ | ۱.۲ | ۴۶.۴۸ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۳ | ۰ |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۴.۱۵ | (۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۰۴ | (۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۵ | ۲۳.۰۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۶۴) | ۲۲.۷۶ | (۹۹.۷۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5