صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸.۵۱ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۲۶ | ۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۸۷ | ۳۵.۰۵ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۵) | ۱۵.۶۱ | (۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۶۶) | ۱۹.۱۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۷.۸۲ | ۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۷۱) | ۴۳.۷۱ | (۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۰.۰۶) | (۱.۴۹) | (۱۹.۷۲) | (۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۷.۶ | ۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۵۴ | ۳۱.۸۲ | ۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۹۹ | ۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۸.۳۱ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5