صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۸۸ | ۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۷.۳۷ | (۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۵۳ | ۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۴ | (۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۸ | ۰ |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۲۱.۲ | ۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۴۷) | ۱۷.۵۸ | (۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۵۷ | ۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۱.۸۳ | ۱۷.۰۵ | ۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۱.۳۷ | ۲۷.۹۴ | ۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۳ | ۰ |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۳.۷۳ | (۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۲ | ۰ |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۱ | ۱۷.۰۵ | ۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۸) | ۱۷.۶۲ | (۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۴.۲۳ | (۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5