صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۸ | ۰ |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۲۴) | ۱۷.۷۸ | (۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۴.۳۶ | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۱ | ۰ |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۳.۳۶ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷ | ۰ |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۳ | ۰ |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۲۰.۳۹ | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۷.۸۹ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۷.۹۸ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۲) | ۱۸.۲۹ | (۹۸.۸) |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۱.۶۶ | (۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۷.۹ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۷) | ۱۷.۳۹ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۷.۴۴ | (۹۹.۷۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5