صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰.۱۸ | ۲.۶۶ | ۹۵.۵۵ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۸ | ۰ |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۵ | ۰ |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۲ | (۵.۳۲) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۵.۳۵) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۷ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۴ | ۰ |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۶۵ | ۴۶.۷۳ | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۶۴) | (۱۵.۶) | (۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰.۴۴ | ۱۳.۱۳ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۳ | (۱۱.۷۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5