صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۵ | ۲۴.۸۱ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۰۴ | ۳.۰۸ | ۱۷.۷۶ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰.۰۹ | ۱.۲۹ | ۳۸.۰۸ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۴.۵۹ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۰۶) | ۲۳.۹۸ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۵ | ۱۷.۵ | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۶ | ۰ |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۷.۲۳ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۲۹) | ۱۷.۲۴ | (۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۰.۰۴ | (۱.۹۱) | ۱۵.۶ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۷۶) | ۱۷.۳۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۲۱.۱۹ | (۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۳ | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۶ | ۰ |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۹.۲۶ | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۷.۲۵ | (۶۹.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5