صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۹۴ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۰۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۳۰.۰۱ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۱ | ۰ |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۸.۱۵ | (۸۹.۶) |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۷.۷۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۲۱.۵ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۰۷ | (۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۳ | ۰ |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۳ | ۰ |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۵ | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۷ | ۱۷.۵۴ | ۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | (۱.۷۹) | ۳۲.۶۴ | (۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸ | ۰ |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۱ | ۰ |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5