صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۷.۴۱ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸) | ۲۱.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۸ | ۰ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۷.۲۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۴.۷۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۹۲ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۴۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۲۱.۷۵ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۲ | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۷.۳۷ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۹۴ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۰۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۳۰.۰۱ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۱ | ۰ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۸.۱۵ | (۸۹.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5