صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۶ | ۰ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۵ | ۰ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۱۶ | ۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۶) | ۲۹.۹۲ | (۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰.۱ | ۲.۱۲ | ۴۴.۲۹ | ۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۴۴ | ۲۸.۷۴ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۸۵ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۹۵ | ۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱۲ | ۲۸.۴۲ | ۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۵ | ۰ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۲۱ | ۱۹.۷۷ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۸.۷ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۱۷) | ۱۱.۳۹ | (۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۸.۲۴ | ۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰.۱۸ | ۲.۶۶ | ۹۵.۵۵ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5