صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | (۱.۸۲) | ۱۴.۸۴ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۵.۳۹ | ۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۱.۱۸) | ۷.۹۷ | (۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۷.۸۶ | ۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۲۰.۲۸ | ۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۱.۸۳ | ۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۴ | (۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۳.۰۲ | ۲۹.۶۵ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۱ | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۷.۹۲ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۸.۳۲ | ۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۵۸ | ۲۳.۳۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | (۲.۵۷) | ۱۷.۳۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۸.۶۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5