صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۳.۴۲ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰.۵۹ | ۰.۲۸ | ۷۵۵.۲۳ | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۱ | ۱.۲۵ | ۵۱.۸۲ | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۹ | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | (۰.۲۱) | (۱.۴) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۲.۶۵ | (۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۹ | ۲۴.۳۶ | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۰.۰۲) | (۰.۳۳) | (۷.۸۱) | (۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۲.۴) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۴ | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | (۰.۰۴) | (۰.۷۶) | (۱۴.۸۲) | (۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۳ | ۴۸.۹۱ | ۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۲۰.۳۵ | ۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۲ | ۰ |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5