صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۹.۸۷ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۶۳ | (۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۳) | ۱۷.۱۴ | (۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۷.۸۷ | ۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۴.۱۱ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۲ | ۰ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۷.۵۸ | ۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۸ | ۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۲.۵۳ | ۲۷.۶ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴ | ۰ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۷.۴۱ | (۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۰۴ | ۱۷.۷۲ | ۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۷.۴۳ | ۸۴.۸ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۵) | ۲۸.۷۴ | (۸۳.۷۳) |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5