صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۱.۶۶ | (۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۷.۹ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۷) | ۱۷.۳۹ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۷.۴۴ | (۹۹.۷۸) |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۶۶) | ۱۷.۳۲ | (۹۱.۱۲) |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۷.۴۲ | ۴۸.۷۱ |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹ | ۰ |
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۸ | ۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۵.۸۶ | (۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۶۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰.۲۵ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۸۲ | (۶۳.۱۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5