صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۸.۷۱ | ۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۴۶ | ۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۳۲ | (۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۷۱) | ۲۰.۶۶ | (۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۹ | ۰ |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۶ | ۰ |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۸.۳۴ | ۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۷.۳۶ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰.۰۴ | (۱.۵۸) | ۱۷.۲۸ | (۹۹.۷) |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۷.۴۲ | ۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۶) | ۲۱.۱۵ | (۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۲۱.۱۴ | (۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴ | ۲۰.۹۳ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۲۰.۹۹ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۷.۸۵ | (۷۱.۵۸) |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۹ | ۲۵.۸۲ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5