صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱) | ۱۸.۳۱ | (۹۷.۴۸) |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۲۵) | ۱۶.۷۹ | (۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۳۴ | ۲۳.۰۲ | ۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۶۴ | ۱۸.۵ | ۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | (۱.۸۳) | ۱۳.۹۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۹.۶۹ | (۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۶۵ | ۲۶.۹۷ | ۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۴ | ۲۳.۹۱ | ۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۱۸.۶۱ | ۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۵۴ | ۹.۴۵ |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۰۴ | ۷.۷۷ | ۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5