صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰.۱۷ | ۱.۱۴ | ۸۷.۳۸ | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۸۸) | (۳.۹۴) | (۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۶ | ۰ |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰.۰۷ | (۶.۳۲) | ۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۱۲ | ۱۸.۴۹ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۵۴ | ۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۰.۹۳ | (۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | (۰.۸۶) | (۳.۹۵) | (۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۲ | ۰ |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۶۳ | ۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۸.۴۷ | ۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۳.۳۷ | ۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۳.۷۱ | ۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۷۱ | ۲۳.۳ | ۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۱ | ۰ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۲.۲ | ۱۸.۵۷ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5