صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۶۳ | ۱۷.۴۸ | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۲۱ | (۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۸ | ۰ |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۶ | ۰ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۲۶) | ۱۴.۶ | (۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۲۰.۰۷ | (۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۳) | ۱۷.۳۲ | (۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۷.۵۴ | ۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | (۱.۹۶) | ۱۹.۶۲ | (۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۹ | ۰ |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۵ | ۰ |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۷۴) | ۱۷.۲۳ | (۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۱۸) | ۱۶.۷۷ | (۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۱.۴۶ | ۱۸.۰۶ | ۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰.۲۵ | ۳۶.۷۴ | ۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۹۳) | ۲۶.۴۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱ | ۰ |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۶ | ۰ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۵ | ۱۷.۲۱ | ۷۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5