صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۷.۴۲ | ۴۸.۷۱ |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹ | ۰ |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۸ | ۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۵.۸۶ | (۲۰.۸۱) |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۶۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰.۲۵ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۸۲ | (۶۳.۱۵) |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۱.۴۹ | (۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۲ | (۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۲ | ۰ |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۲ | ۰ |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۷.۵۶ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۷۶ | ۱۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5