صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | (۰.۰۴) | (۰.۴۸) | (۱۲.۰۶) | (۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | (۰.۰۶) | (۰.۹۵) | (۱۸.۵۲) | (۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰.۱۴ | ۱.۵۳ | ۶۷.۱۸ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰.۲۵ | ۲.۷۲ | ۱۴۷.۱۲ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۶ | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۳۵ | ۵۲.۹۴ | ۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۸۹ | ۱۵.۷۲ | ۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | (۰.۲۷) | (۱.۱) | (۶۲.۱۷) | (۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | (۱.۸) | (۰.۰۴) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | (۲.۳۱) | ۰.۰۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۳ | ۰ |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۱۸.۱۸ | (۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۲.۵۷ | (۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | (۱.۱۹) | ۲۱.۸۸ | (۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۱.۳۲ | (۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۳.۵۴ | ۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5