صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۲۱.۵ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۰۷ | (۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۳ | ۰ |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۳ | ۰ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۵ | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۷ | ۱۷.۵۴ | ۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | (۱.۷۹) | ۳۲.۶۴ | (۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸ | ۰ |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۱ | ۰ |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۲ | ۰ |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۸.۹۶ | (۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۸.۷۱ | ۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۴۶ | ۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۳۲ | (۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۷۱) | ۲۰.۶۶ | (۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۹ | ۰ |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5