صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۵ | ۰ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۲ | (۵.۳۲) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۵.۳۵) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۷ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۴ | ۰ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۶۵ | ۴۶.۷۳ | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۶۴) | (۱۵.۶) | (۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰.۴۴ | ۱۳.۱۳ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۳ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۴۸ | ۱۹.۳ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰.۱۷ | ۱.۱۴ | ۸۷.۳۸ | ۶,۲۱۰.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5