صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۰ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۲۰.۱۶ | (۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۴.۴۳ | ۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۲۰.۱۴ | ۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۳.۹۳ | ۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۷۴ | ۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۹ | ۰ |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۲ | ۰ |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۶ | ۲۸.۵۸ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | (۲.۲۶) | ۱۵.۰۱ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۹۴ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۵ | ۲۲.۵۱ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۲.۳۵ | (۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۲ | ۰ |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۴ | ۰ |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۲) | ۲.۳ | (۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۹۱ | ۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۶۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۰۹ | ۳۲.۳۲ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5