صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۶.۹۲ | ۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۸) | ۱۷.۴۹ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱ | ۰ |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۳ | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۹۱) | ۱۸.۲ | (۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸.۵۱ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۲۶ | ۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۸۷ | ۳۵.۰۵ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۵) | ۱۵.۶۱ | (۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۶۶) | ۱۹.۱۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۷.۸۲ | ۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۷۱) | ۴۳.۷۱ | (۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۰.۰۶) | (۱.۴۹) | (۱۹.۷۲) | (۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5