صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۱ | ۱.۲۵ | ۵۱.۸۲ | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۹ | ۰ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | (۰.۲۱) | (۱.۴) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۲.۶۵ | (۲.۳۳) |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۹ | ۲۴.۳۶ | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۰.۰۲) | (۰.۳۳) | (۷.۸۱) | (۶۹.۶) |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۲.۴) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۴ | ۰ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | (۰.۰۴) | (۰.۷۶) | (۱۴.۸۲) | (۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۳ | ۴۸.۹۱ | ۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۲۰.۳۵ | ۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۲ | ۰ |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۶ | ۰ |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۲ | ۱۰.۳۳ | ۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | (۰.۰۴) | (۰.۴۸) | (۱۲.۰۶) | (۸۲.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5