صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۲ | ۰ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۷.۵۸ | ۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۸ | ۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۲.۵۳ | ۲۷.۶ |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴ | ۰ |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۷.۴۱ | (۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۰۴ | ۱۷.۷۲ | ۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۷.۴۳ | ۸۴.۸ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۵) | ۲۸.۷۴ | (۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۱ | ۰ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۸۱ | ۰ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۰ |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۲۰.۱۶ | (۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۴.۴۳ | ۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۲۰.۱۴ | ۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۳.۹۳ | ۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۷۴ | ۲,۸۲۷.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5