صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۴ | (۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۸ | ۰ |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۲۱.۲ | ۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۴۷) | ۱۷.۵۸ | (۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۵۷ | ۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۱.۸۳ | ۱۷.۰۵ | ۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۱.۳۷ | ۲۷.۹۴ | ۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۳ | ۰ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۳.۷۳ | (۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۲ | ۰ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۱ | ۱۷.۰۵ | ۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۸) | ۱۷.۶۲ | (۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۴.۲۳ | (۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۶ | ۰ |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۸ | ۰ |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۷.۶۵ | ۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۷.۸۳ | ۱۵۴.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5