صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۵۸) | ۱۷.۷۳ | (۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۲.۳۲ | ۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | (۰.۹۹) | ۱۷.۱۶ | (۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۲.۶۴) | ۱۷.۱۷ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰.۲۹ | (۰.۶۵) | ۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۳ | ۰ |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۹ | ۱۰.۶۸ | ۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱) | ۱۸.۳۱ | (۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۲۵) | ۱۶.۷۹ | (۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۳۴ | ۲۳.۰۲ | ۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۶۴ | ۱۸.۵ | ۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | (۱.۸۳) | ۱۳.۹۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۹.۶۹ | (۴۲.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5