صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۲۱.۸۷ | (۵۷.۴۵) |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۸.۳۸ | (۹۱.۲۵) |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۳۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۴۶) | ۱۷.۴۱ | (۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۷.۷۵ | (۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۱) | ۲۳.۹۲ | (۹۶.۴) |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۳.۶۲ | (۸۷.۱۳) |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۳۷ | ۸۴.۲۴ |
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۳.۹۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۹ | ۰ |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۹ | ۰ |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۲۰.۰۶ | ۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۹ | ۲۰.۰۲ | ۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۳.۱ | ۳۱.۲۱ | ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۳.۲۱) | ۲۹.۷۷ | (۱۰۰) |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5