صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۱.۳۷ | ۲۷.۹۴ | ۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۳ | ۰ |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۳.۷۳ | (۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۲ | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۱ | ۱۷.۰۵ | ۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۸) | ۱۷.۶۲ | (۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۴.۲۳ | (۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۶ | ۰ |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۸ | ۰ |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۷.۶۵ | ۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۷.۸۳ | ۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۵۷ | ۱۷.۷۱ | ۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۶۲) | ۱۷.۳۷ | (۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۱.۵۱ | (۶.۰۹) |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۶ | ۰ |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۱ | ۰ |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۶۶ | (۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5