صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۵۸ | ۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۳.۰۴ | (۹۰.۶۴) |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۳.۳۶ | (۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۰.۳ | (۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۱ | ۰ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۲۱.۳۵ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۶۷ | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۱.۷۲ | (۷۵.۳۹) |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۷۹) | ۱۸.۲۸ | (۹۴.۵) |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷۴) | ۲۱.۳۱ | (۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۵ | ۰ |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۶ | ۰ |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۸۶) | ۱۸.۲۳ | (۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۸.۰۲ | (۴۳.۱) |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۸.۲۹ | (۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۰۵) | ۱۸.۵۶ | (۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰.۰۹ | (۰.۸۹) | ۳۷.۳۷ | (۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5