صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۶۵ | ۴۶.۷۳ | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۶۴) | (۱۵.۶) | (۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰.۴۴ | ۱۳.۱۳ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۳ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۴۸ | ۱۹.۳ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰.۱۷ | ۱.۱۴ | ۸۷.۳۸ | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۸۸) | (۳.۹۴) | (۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۶ | ۰ |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰.۰۷ | (۶.۳۲) | ۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۱۲ | ۱۸.۴۹ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۵۴ | ۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۰.۹۳ | (۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | (۰.۸۶) | (۳.۹۵) | (۹۵.۸) |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5