صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۳۰.۳۶ | ۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۳) | ۱۷.۶۴ | (۶۷.۱) |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | (۱.۸۸) | ۱۷.۱۴ | (۹۹.۹) |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۲۸.۹۶ | (۱۵.۷) |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۳ | ۰ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۴۳ | ۷.۴۲ |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۶.۴۲ | (۹۷.۰۵) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۷.۴۵ | (۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۴۵ | ۷.۲۳ |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۳.۴۱ | (۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۱ | ۰ |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۲ | ۰ |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۷.۹۶ | (۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۷ | (۹.۹۹) |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۲۰.۴۱ | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۱) | ۱۵.۲۷ | (۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۵ | ۲۴.۸۱ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5