صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۷۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۳ | (۶۲.۷۴) |
| ۱۷۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۸۵ | ۳۶.۸۲ | ۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۴۲.۸۱ | ۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰.۰۱ | (۰.۷) | ۳.۹۲ | (۹۲.۱۷) |
| ۱۷۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۱۷۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۱۷۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۲۰.۱ | (۹۲.۴۳) |
| ۱۷۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۰۸ | ۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۳) | ۳۴.۹۸ | (۷۰.۵۳) |
| ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۰۱ | (۹۲.۴۱) |
| ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۸.۱۴ | (۹۷.۲۶) |
| ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۱ | ۰ |
| ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۶ | ۰ |
| ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۸.۶۲ | (۸۲.۷) |
| ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۲۱.۸۷ | (۵۷.۴۵) |
| ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۸.۳۸ | (۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۳۲ | (۹۵.۰۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5