صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۹۹ | ۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۸.۳۱ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | ۰ |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۳.۶۸ | ۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۷۹ | ۲۰.۱ |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۳ | ۹۵.۴۷ |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۵۷ | ۳۰.۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۷.۲۷ | (۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۶) | ۱۸.۰۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۴.۹۸ | ۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۲.۰۵) | ۳۴.۱۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۵۵) | (۸.۳۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۴ | ۰ |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۵۸) | ۱۷.۷۳ | (۸۸.۲۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5