صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۵ | ۰ |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۷۴) | ۱۷.۲۳ | (۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۱۸) | ۱۶.۷۷ | (۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۱.۴۶ | ۱۸.۰۶ | ۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰.۲۵ | ۳۶.۷۴ | ۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۹۳) | ۲۶.۴۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱ | ۰ |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۶ | ۰ |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۵ | ۱۷.۲۱ | ۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۴) | ۲۰.۷۸ | (۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | (۱.۸۲) | ۱۴.۸۴ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۵.۳۹ | ۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۱.۱۸) | ۷.۹۷ | (۹۸.۷) |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۷.۸۶ | ۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۲۰.۲۸ | ۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۱.۸۳ | ۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۴ | (۹۱.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5