صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۷۸ | ۵۱.۶۲ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۸ | ۲۴.۴۳ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۲ | (۰.۲۲) |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۱۷.۹۸ | ۱,۴۵۵.۴۶ |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۷.۷۳ | (۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | (۲.۰۴) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۸.۶۱ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | (۲.۱۴) | (۰.۵۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۹ | ۰ |
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | (۱.۷۹) |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۶ | ۳۷.۵۶ | ۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۳ | ۰ |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | (۱.۲) | ۱۷.۲۸ | (۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۲۱ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۲۰.۶۷ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۳ | ۰ |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۰۵) | ۱۷.۳۳ | (۹۷.۸۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5