صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۸.۳۹ | ۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۹) | ۲۲.۵ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۳ | ۰ |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۲) | ۱۸.۳ | (۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | (۱.۷۶) | ۹.۸۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹ | ۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۶.۹۵ | ۳۸.۳۲ |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | (۳.۱۲) | ۲۱.۱۲ | (۱۰۰) |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۵ | ۰ |
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۸ | ۰ |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۴.۵ | (۹۷.۴۱) |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | (۱.۷۶) | ۱۳.۸۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۸.۹۹ | ۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۰۸ | (۶۸.۹۸) |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۶۸) | ۲۵.۴۶ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۲۶ | ۱۱۰.۳۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5