صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۶.۴۲ | (۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۷.۴۵ | (۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۴۵ | ۷.۲۳ |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۳.۴۱ | (۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۱ | ۰ |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۲ | ۰ |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۷.۹۶ | (۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۷ | (۹.۹۹) |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۲۰.۴۱ | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۱) | ۱۵.۲۷ | (۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۵ | ۲۴.۸۱ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۰۴ | ۳.۰۸ | ۱۷.۷۶ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰.۰۹ | ۱.۲۹ | ۳۸.۰۸ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۴.۵۹ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۰۶) | ۲۳.۹۸ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۵ | ۱۷.۵ | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5