صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۷.۸۶ | ۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۲۰.۲۸ | ۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۱.۸۳ | ۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۴ | (۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۳.۰۲ | ۲۹.۶۵ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۱ | ۰ |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۷.۹۲ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۸.۳۲ | ۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۵۸ | ۲۳.۳۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | (۲.۵۷) | ۱۷.۳۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۸.۶۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۱۹.۷۲ | ۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۶.۹۲ | ۸.۷۶ |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۸) | ۱۷.۴۹ | (۹۹.۷۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5