صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۲۶ | ۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۲۰.۰۹ | ۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۲۰.۹۴ | (۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۲.۱۱ | (۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰.۱۱ | ۲.۲۳ | ۴۷.۰۹ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۰۵) | ۲۰.۶۹ | (۹۷.۸۹) |
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۳.۷۶) | ۲۰.۵۷ | (۱۰۰) |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۸) | ۲۰.۰۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | (۰.۷۷) | ۹.۲۸ | (۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰.۱۸ | ۱.۴۱ | ۸۹.۴۱ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | ۰ |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | (۱.۳۸) |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۶.۱۱ | (۲۳.۱۷) |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۳۴ | (۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۶۷) | (۶.۷۲) | (۹۱.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5