صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۲.۶۹) | ۱۹.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۲۹) | ۱۹.۴۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۴۶ | ۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۳.۲۷ | ۳۶.۴۱ | ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۴۷ | (۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۶۸) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۴۵ | ۴۳.۶۵ |
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۰۲ | ۱۸.۴۱ | ۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۳.۲۲ | ۲۲.۵۹ | ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۱۸.۵۴ | ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۱ | ۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | (۳.۰۷) | ۱۷.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۵۱) | ۲۷.۱ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5