صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۰۴ | ۳.۰۸ | ۱۷.۷۶ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰.۰۹ | ۱.۲۹ | ۳۸.۰۸ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۴.۵۹ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۰۶) | ۲۳.۹۸ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۵ | ۱۷.۵ | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۶ | ۰ |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۷.۲۳ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۲۹) | ۱۷.۲۴ | (۶۴.۹) |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۰.۰۴ | (۱.۹۱) | ۱۵.۶ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۷۶) | ۱۷.۳۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۲۱.۱۹ | (۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۳ | ۰ |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۶ | ۰ |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۹.۲۶ | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۷.۲۵ | (۶۹.۳۱) |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۰۶) | ۱۷.۲۶ | (۲۰.۶۱) |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۶۳ | ۱۷.۴۸ | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۲۱ | (۷۶.۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5