صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۶۳ | ۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۸.۴۷ | ۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۳.۳۷ | ۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۳.۷۱ | ۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۷۱ | ۲۳.۳ | ۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۱ | ۰ |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۲.۲ | ۱۸.۵۷ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۱.۵۶ | ۱۸.۵۴ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۳.۴۲ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰.۵۹ | ۰.۲۸ | ۷۵۵.۲۳ | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۱ | ۱.۲۵ | ۵۱.۸۲ | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۹ | ۰ |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | (۰.۲۱) | (۱.۴) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۲.۶۵ | (۲.۳۳) |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۹ | ۲۴.۳۶ | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۰.۰۲) | (۰.۳۳) | (۷.۸۱) | (۶۹.۶) |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۲.۴) | (۸۸.۸۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5