صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۲۰.۴۹ | (۸۹.۹۷) |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳ | (۲.۷۵) |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۲۴ | ۱۷.۰۹ | ۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۸۱ | ۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۵۹) | ۱۷.۲۸ | (۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | (۱.۷۱) | ۱۶.۶۵ | (۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۵ | ۲۴.۳۹ | ۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۱ | ۰ |
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۸ | ۰ |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۲ | (۲.۰۱) |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۵۱ | ۱۷.۱۶ | ۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۸ | ۱۸.۶۶ | ۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۲.۰۴ | ۱۷.۲۶ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۲.۴۱ | ۲۳.۵۳ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۷ | ۰ |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۰ |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۳۸ | ۶۱,۴۳۷.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5