صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۴ | ۰ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۵ | ۰ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۷) | ۸.۲۵ | (۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۹۱ | (۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۸ | ۰ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۸.۴۹ | (۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۴ | ۱۲.۳۹ | ۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷ | ۰ |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۸۹ | ۰ |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۸ | ۰ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶ | ۰ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۷ | ۰ |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷ | ۰ |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۵ | ۰ |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸ | ۰ |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۴ | ۲۱.۱۷ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۲۰.۷۸ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۲۰.۰۱ | ۱,۲۹۶.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5