صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰.۱۴ | ۱.۵۳ | ۶۷.۱۸ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰.۲۵ | ۲.۷۲ | ۱۴۷.۱۲ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۶ | ۰ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۳۵ | ۵۲.۹۴ | ۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۸۹ | ۱۵.۷۲ | ۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | (۰.۲۷) | (۱.۱) | (۶۲.۱۷) | (۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | (۱.۸) | (۰.۰۴) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | (۲.۳۱) | ۰.۰۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۱۸.۱۸ | (۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۲.۵۷ | (۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | (۱.۱۹) | ۲۱.۸۸ | (۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۱.۳۲ | (۲۱.۴) |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۳.۵۴ | ۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۳۲ | ۲۹۸.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5