صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۶۲) | ۱۷.۳۷ | (۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۱.۵۱ | (۶.۰۹) |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۶ | ۰ |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۱ | ۰ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۶۶ | (۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۳.۱۲ | ۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۲۰.۴۹ | (۸۹.۹۷) |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳ | (۲.۷۵) |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۲۴ | ۱۷.۰۹ | ۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۸۱ | ۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۵۹) | ۱۷.۲۸ | (۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | (۱.۷۱) | ۱۶.۶۵ | (۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۵ | ۲۴.۳۹ | ۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۱ | ۰ |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۸ | ۰ |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۲ | (۲.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5