صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۲ | ۰ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۶ | ۲۸.۵۸ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | (۲.۲۶) | ۱۵.۰۱ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۹۴ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۵ | ۲۲.۵۱ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۲.۳۵ | (۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۲ | ۰ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۴ | ۰ |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۵۲) | ۲.۳ | (۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۹۱ | ۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۶۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۰۹ | ۳۲.۳۲ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۶ | ۱۹ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۱) | ۱۷.۴۶ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۱۹ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۷.۳۵ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5