صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۴ | ۲۳.۹۱ | ۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۱۸.۶۱ | ۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۵۴ | ۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۰۴ | ۷.۷۷ | ۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | ۰ |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۵ | ۰ |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۶ | ۰ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۵ | ۰ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۱۶ | ۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۶) | ۲۹.۹۲ | (۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰.۱ | ۲.۱۲ | ۴۴.۲۹ | ۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۴۴ | ۲۸.۷۴ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۸۵ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5