صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۶ | ۱۹ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۱) | ۱۷.۴۶ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۱۹ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۷.۳۵ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۱.۷۳ | ۶۰.۴۵ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ |
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۹ | ۰ |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵ | ۰ |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۴.۰۱ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۱۸ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۸۸ | ۹۵.۱ |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۷.۳۷ | (۱۵.۱۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5