صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۷.۳۶ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰.۰۴ | (۱.۵۸) | ۱۷.۲۸ | (۹۹.۷) |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۷.۴۲ | ۷۹.۵۹ |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۶) | ۲۱.۱۵ | (۹۷.۰۳) |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۲۱.۱۴ | (۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴ | ۲۰.۹۳ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۲۰.۹۹ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۷.۸۵ | (۷۱.۵۸) |
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۹ | ۲۵.۸۲ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵ | ۰ |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۵ | ۰ |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۹.۸۷ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۶۳ | (۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۳) | ۱۷.۱۴ | (۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۷.۸۷ | ۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۴.۱۱ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5