صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۷.۶ | ۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۵۴ | ۳۱.۸۲ | ۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۹۹ | ۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۸.۳۱ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | ۰ |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۳.۶۸ | ۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۷۹ | ۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۳ | ۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۵۷ | ۳۰.۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۷.۲۷ | (۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۶) | ۱۸.۰۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۴.۹۸ | ۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۲.۰۵) | ۳۴.۱۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۵۵) | (۸.۳۶) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5