صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۹ | ۰ |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵ | ۰ |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۴.۰۱ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۱۸ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۸۸ | ۹۵.۱ |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۷.۳۷ | (۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۵۳ | ۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۴ | (۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۸ | ۰ |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۲۱.۲ | ۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۴۷) | ۱۷.۵۸ | (۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۵۷ | ۲۵,۹۳۱.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5