صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۸ | ۱۸.۶۶ | ۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۲.۰۴ | ۱۷.۲۶ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۲.۴۱ | ۲۳.۵۳ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۷ | ۰ |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۰ |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۳۸ | ۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۰.۰۴ | (۲.۱۷) | ۱۷.۰۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | (۱.۷۴) | ۱۷.۵۶ | (۹۹.۸۳) |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۹۷) | ۱۷.۲۳ | (۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۳.۷ | ۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۷ | ۰ |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۶ | ۰ |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۷.۹ | ۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | (۲.۳۳) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳۳) | ۲۶.۷ | (۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۸۹) | ۱۵.۸۷ | (۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۸۸) | ۱۹.۰۶ | (۹۵.۹۸) |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5