صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۸۶ | ۱۵.۴۸ | ۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۳ | (۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۸۵ | ۳۶.۸۲ | ۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۴۲.۸۱ | ۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰.۰۱ | (۰.۷) | ۳.۹۲ | (۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۱۶۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۲۰.۱ | (۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۰۸ | ۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۳) | ۳۴.۹۸ | (۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۰۱ | (۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۸.۱۴ | (۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۱ | ۰ |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۶ | ۰ |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۸.۶۲ | (۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۲۱.۸۷ | (۵۷.۴۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5