صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۹۵ | ۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱۲ | ۲۸.۴۲ | ۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | ۰ |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۵ | ۰ |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۲۱ | ۱۹.۷۷ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۸.۷ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۱۷) | ۱۱.۳۹ | (۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۸.۲۴ | ۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰.۱۸ | ۲.۶۶ | ۹۵.۵۵ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۸ | ۰ |
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۵ | ۰ |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۲ | (۵.۳۲) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۵.۳۵) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۷ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۴ | ۰ |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5