صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۳ | ۰ |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۹۱) | ۱۸.۲ | (۹۶.۴) |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸.۵۱ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۲۶ | ۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۹.۱۳) |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۸۷ | ۳۵.۰۵ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۷۵۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۵) | ۱۵.۶۱ | (۹۹.۶) |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۶۶) | ۱۹.۱۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۷.۸۲ | ۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۷۱) | ۴۳.۷۱ | (۹۲.۶) |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۰.۰۶) | (۱.۴۹) | (۱۹.۷۲) | (۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۷.۶ | ۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5