صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۳.۲۷ | ۳۶.۴۱ | ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۴۷ | (۸۹.۰۳) |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۶۸) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۴۵ | ۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۰۲ | ۱۸.۴۱ | ۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۳.۲۲ | ۲۲.۵۹ | ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۱۸.۵۴ | ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۱ | ۱۶.۹۳ |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | (۳.۰۷) | ۱۷.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۵۱) | ۲۷.۱ | (۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۵ | ۰ |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۲ | ۰ |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | (۲.۴۵) | ۲۷.۱۱ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | (۳.۱۲) | ۲۲.۴۴ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5