صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۳۴ | ۳۹.۲۳ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲ | ۰ |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | (۰.۳۱) |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۱۷ | (۴۸.۶۳) |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۶۳ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۷۱ | ۱۹.۶۱ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۲.۶۲ | ۲۹.۵۹ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۶۱ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۹ | ۰ |
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۷۵ | ۱۵.۰۱ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | (۱.۳۵) | ۱۶.۱۱ | (۹۹.۳) |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۲۳ | ۲۲.۲۹ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۶.۶ | (۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۱.۵۸ | ۱۶.۷۸ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۱ | ۰ |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۰.۰۹ | ۳.۷۳ | ۳۸.۴۴ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰.۱۶ | ۱.۸۲ | ۷۷.۳۱ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5