صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۱۲) | ۲۱.۵۸ | (۹۸.۳۵) |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۱۸.۹ | ۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۲ | ۱۸.۵۷ | ۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۸.۴۵ | (۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۹۶) | ۱۸.۴۱ | (۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۴) | ۲۱.۹۳ | (۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۱ | ۰ |
| ۱۷۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۰۳) | ۱۸.۵۴ | (۹۷.۷) |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۵۸ | ۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۳.۰۴ | (۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۳.۳۶ | (۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۳۰.۳ | (۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۱ | ۰ |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۲۱.۳۵ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۶۷ | ۲۲,۸۵۴.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5