صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۷.۶۵ | ۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۷.۸۳ | ۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۵۷ | ۱۷.۷۱ | ۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۶۲) | ۱۷.۳۷ | (۸۹.۴۸) |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۱.۵۱ | (۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۶ | ۰ |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۱ | ۰ |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۶۶ | (۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۳.۱۲ | ۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۲۰.۴۹ | (۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳ | (۲.۷۵) |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۲۴ | ۱۷.۰۹ | ۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۸۱ | ۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۵۹) | ۱۷.۲۸ | (۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | (۱.۷۱) | ۱۶.۶۵ | (۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۵ | ۲۴.۳۹ | ۱۴۸.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5