صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۰ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۲۰.۶۸ | (۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۸.۵۳ | (۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۱.۱۱ |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۸.۰۴ | (۵۷.۶۲) |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۰۸ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۸ | ۰ |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۲۴) | ۱۷.۷۸ | (۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۴.۳۶ | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۱ | ۰ |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۳.۳۶ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷ | ۰ |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۳ | ۰ |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۲۰.۳۹ | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۷.۸۹ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۷.۹۸ | ۱۸۶.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5