صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۳.۶۸ | ۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۷۹ | ۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۳ | ۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۵۷ | ۳۰.۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۷.۲۷ | (۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۶) | ۱۸.۰۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۴.۹۸ | ۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۲.۰۵) | ۳۴.۱۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۵۵) | (۸.۳۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۴ | ۰ |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۵۸) | ۱۷.۷۳ | (۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۲.۳۲ | ۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | (۰.۹۹) | ۱۷.۱۶ | (۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۲.۶۴) | ۱۷.۱۷ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰.۲۹ | (۰.۶۵) | ۱۸۹.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5