صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۵.۷۷ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۵) | ۲۵.۹۷ | (۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۷ | ۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۲ | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۵.۱۷ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۳.۳ | ۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۲.۷۹ | (۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۹) | ۲۳.۷۸ | (۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۵.۶۹ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۲۲.۱۹ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۲۱.۹۸ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۳.۳۵ | ۲۵.۹ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۱.۷۹ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | ۳.۴۹ | ۳۴.۷۷ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۰.۶۱ | ۱۴۰.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5