صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۵۲ | ۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۷.۶۹ | ۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲) | ۲۱.۰۲ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۸۶) | ۲۰.۱۸ | (۹۵.۸) |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۲۱.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۴۳ | (۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۸) | ۳۹.۱۷ | (۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۲ | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۱ | ۰ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۰.۸۳ | (۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۲۲.۰۳ | ۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۲۰.۹۸ | (۳۷.۰۵) |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۱.۷ | (۸۲.۷) |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۰۹) | ۳۱.۷۱ | (۹۸.۱۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5