صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۱.۸۳ | ۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۴ | (۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۳.۰۲ | ۲۹.۶۵ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۱ | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۷.۹۲ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۸.۳۲ | ۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۵۸ | ۲۳.۳۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | (۲.۵۷) | ۱۷.۳۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۸.۶۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۱۹.۷۲ | ۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۶.۹۲ | ۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۱.۶۸) | ۱۷.۴۹ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱ | ۰ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۷۶ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5