صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۳۰.۶۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۲.۰۹ | ۳۲.۳۲ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۶ | ۱۹ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۱) | ۱۷.۴۶ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۱۹ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۷.۳۵ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۱.۷۳ | ۶۰.۴۵ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۹ | ۰ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵ | ۰ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۴.۰۱ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5