صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۶۹ | ۴۴ |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۷.۲۹ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۳۵ | (۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | (۱.۱) | ۷۴.۳۵ | (۹۸.۲) |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶ | ۰ |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۴ | ۰ |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۴۴ | ۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۴.۸۲ | ۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۴.۶۵ | (۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۳.۶۲) | ۲۴.۳۱ | (۱۰۰) |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۷۴) | ۵۱.۴۷ | (۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۷ | ۰ |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۰۷) | ۲۳.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۳.۰۳ | (۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۳۳ | ۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۲.۳ | (۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۸۷) | ۲۲.۰۵ | (۹۹.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5