صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۲ | ۰ |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۷.۳۷ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۹۴ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۰۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۳۰.۰۱ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۱ | ۰ |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۸.۱۵ | (۸۹.۶) |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۷.۷۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۲۱.۵ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۰۷ | (۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۳ | ۰ |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۳ | ۰ |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۵ | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۷ | ۱۷.۵۴ | ۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰.۰۸ | (۱.۷۹) | ۳۲.۶۴ | (۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5