صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۱.۳۹ | (۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۷ | ۰ |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۲۶ | ۲۳.۹۳ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۳.۲ | ۲۳.۷۶ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۴۴ | ۲۳.۷۸ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۶۲ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱.۳۶) | ۴۰.۴۶ | (۹۹.۳۳) |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۲ | ۰ |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۹ | ۰ |
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۴۷) | (۱۱.۹۹) | (۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۴.۰۷ | (۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۲.۵۹ | (۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۲.۲۹ | ۳.۱۳ |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۲ | ۳۶.۸۲ | ۹.۳۷ |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۳ | ۰ |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۹۵ | ۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۲ | ۲۱.۷۴ | ۳۵۴.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5