صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۸۶) | ۲۹.۰۲ | (۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۷ | (۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۳۷ | ۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰.۱۱ | (۰.۷۸) | ۴۶.۸۷ | (۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۶۹ | ۴۴ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۷.۲۹ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۳۵ | (۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | (۱.۱) | ۷۴.۳۵ | (۹۸.۲) |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶ | ۰ |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۴ | ۰ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۴۴ | ۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۴.۸۲ | ۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۴.۶۵ | (۴۴.۸۳) |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۳.۶۲) | ۲۴.۳۱ | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۷۴) | ۵۱.۴۷ | (۹۳.۲۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5