صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۰.۴۹ | (۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۲۰.۹ | (۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۸۷) | ۳۲.۱۷ | (۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۲۰.۶۸ | (۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۸.۵۳ | (۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۸.۰۴ | (۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۰۸ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۸ | ۰ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۲۴) | ۱۷.۷۸ | (۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۴.۳۶ | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۱ | ۰ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۳.۳۶ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷ | ۰ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5