صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۱۹ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۷.۳۵ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۱.۷۳ | ۶۰.۴۵ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۹ | ۰ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵ | ۰ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۴.۰۱ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۱۸ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۷.۸۸ | ۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۷.۳۷ | (۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۵۳ | ۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۴ | (۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5