صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۷.۳۶ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰.۰۴ | (۱.۵۸) | ۱۷.۲۸ | (۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۷.۴۲ | ۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۶) | ۲۱.۱۵ | (۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۲۱.۱۴ | (۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴ | ۲۰.۹۳ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۲۰.۹۹ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۷.۸۵ | (۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۹ | ۲۵.۸۲ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵ | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۵ | ۰ |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۹.۸۷ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۶۳ | (۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۳) | ۱۷.۱۴ | (۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۷.۸۷ | ۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۴.۱۱ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5