صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۴.۷۵ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۹۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۴.۷ | (۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۵) | ۲۳.۴۱ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۹.۳۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۳.۹۶ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۲.۸۲ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۰.۶۳ | (۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۸) | ۱۹.۶۴ | (۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۲۲ | ۳۷.۰۷ | ۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۲ | ۰ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۱۳ | (۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۱۹.۴ | (۵۹.۹۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5