صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۹ | ۰ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۶ | ۰ |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۸.۳۴ | ۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۷.۳۶ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰.۰۴ | (۱.۵۸) | ۱۷.۲۸ | (۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۷.۴۲ | ۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۶) | ۲۱.۱۵ | (۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۲۱.۱۴ | (۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴ | ۲۰.۹۳ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۲۰.۹۹ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۷.۸۵ | (۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۹ | ۲۵.۸۲ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵ | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۵ | ۰ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۲ | ۱۹.۸۷ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۶۳ | (۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۳) | ۱۷.۱۴ | (۹۵.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5