صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۷ | ۰ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۹۳ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۹ | ۰ |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۵.۶۳ | ۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۱ | ۰ |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۷۶) | ۲۵.۰۱ | (۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۴.۸۹ | ۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۷۳ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | (۲.۳۵) | ۲۴.۳۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۸) | ۳۵.۱۶ | (۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۳.۸۶ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۳.۵۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۳.۳۴ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۹.۵۱ | ۱۱۱.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5