صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۲۸.۱۲ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۴ | ۳.۴ | ۶۹.۳۷ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶۱ | ۰ |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۳۱ | (۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۱) | ۲۷.۹۷ | (۹۷.۵۴) |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۲۷.۷۶ | ۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۲ | ۳.۰۴ | ۵۶.۶۳ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۱ | ۰ |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۲۷.۴۷ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۱.۳۹ | ۲۶.۷۱ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰.۱۸ | ۰.۵۴ | ۸۹.۷۲ | ۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۸۲ | ۰ |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۸ | ۲۵.۹۵ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5