صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۲۲.۱۹ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۲۱.۹۸ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۳.۳۵ | ۲۵.۹ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۱.۷۹ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | ۳.۴۹ | ۳۴.۷۷ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۰.۶۱ | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۸۴ | ۲۰.۶۶ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۰.۵۹ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۷۹ | ۲۰.۴۲ | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۲۹ | ۳۲.۸۷ | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۷ | ۰ |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۴۷ | (۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۱.۴۷) | ۱۹.۲۶ | (۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۱۴ | (۹۶.۶۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5