صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۸۲ | ۴۲.۴۸ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۷ | ۰ |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۲۳ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۵.۶۵ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۵۸ | ۲۱.۰۹ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۶۷ | ۲۵.۳۷ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰.۱۱ | ۳.۱ | ۴۶.۹۷ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | ۰ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۰ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۳۹ | (۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۲۴.۶۴ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۵.۱۱ | ۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۷ | ۰ |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۳ | ۰ |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸ | ۰ |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۳ | ۰ |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۸.۶ | (۱۸.۵۲) |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۱.۵۸ | ۲۸.۴۹ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5