صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۸۱ | ۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۶۵ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۴۳ | (۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۶۵) | ۴۱.۲۹ | (۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۴۱ | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۲.۲ | ۲۸.۲۵ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | (۳.۲) | ۲۸ | (۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۹) | ۲۷.۸۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۰۲) | ۳۹.۶۹ | (۸.۶۶) |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | (۲.۶۸) | ۲۷.۱۳ | (۱۰۰) |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۴) | ۲۶.۹۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۶.۷۶ | (۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۸۶) | ۲۶.۵۱ | (۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۴) | ۳۷.۴۵ | (۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5