صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۳.۶۲) | ۲۴.۳۱ | (۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۷۴) | ۵۱.۴۷ | (۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۷ | ۰ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۰۷) | ۲۳.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۳.۰۳ | (۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۳۳ | ۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۲.۳ | (۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۸۷) | ۲۲.۰۵ | (۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۶۷ | ۰ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۶۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۶.۱۸ | ۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۹ | ۲.۲۵ | ۳۸.۶۳ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰.۱۲ | (۰.۵۱) | ۵۴.۶۳ | (۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۵.۴۷ | (۹۷.۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5