صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۰.۵۹ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۷۹ | ۲۰.۴۲ | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۲۹ | ۳۲.۸۷ | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۷ | ۰ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۴۷ | (۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۱.۴۷) | ۱۹.۲۶ | (۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۱۴ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۹) | ۳۷.۶۳ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۴.۷۵ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۹۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۴.۷ | (۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۵) | ۲۳.۴۱ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۹.۳۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5