صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | (۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۹.۲۲ | (۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۹۸ | (۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۸۶ | (۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۲ | ۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۷.۸۹ | (۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۵.۷۱ | ۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۶ | ۱۷.۲۸ | ۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۴۹ | ۱۷.۴۶ | ۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۰.۴۹ | (۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۲۰.۹ | (۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۸۷) | ۳۲.۱۷ | (۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۰ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۲۰.۶۸ | (۸۶.۸۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5