صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۴.۷۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۹۲ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۴۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۲۱.۷۵ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۲ | ۰ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۷.۳۷ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۹۴ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۰۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۳۰.۰۱ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۱ | ۰ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۸.۱۵ | (۸۹.۶) |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۷.۷۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۲۱.۵ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۰۷ | (۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5