صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۲۰.۶۶ | ۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۰.۵۴ | (۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۶۲ | ۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۵.۷۷ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۵) | ۲۵.۹۷ | (۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۷ | ۰ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۲ | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۵.۱۷ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۳.۳ | ۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۲.۷۹ | (۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۹) | ۲۳.۷۸ | (۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۵.۶۹ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۲۲.۱۹ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۲۱.۹۸ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۳.۳۵ | ۲۵.۹ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۱.۷۹ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۸ | ۳.۴۹ | ۳۴.۷۷ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5