صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۲۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۲.۰۸ | ۲۶.۳۱ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۲۳ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۳۳ | ۲۹.۵۹ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۰ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۰۶ | ۰ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴ | ۲۶.۲۶ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۶.۳۷ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۹ | ۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۴۱ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۳ | (۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۵ | ۰ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۲ | ۰ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۴۹ | ۴۸.۲ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۵.۹۵ | ۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۵.۹۶ | (۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۵.۹۸ | (۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۵۱) | ۳۸.۸۸ | (۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5