صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۱ | ۰ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۰.۸۳ | (۶۵.۲۴) |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۲۲.۰۳ | ۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۲۰.۹۸ | (۳۷.۰۵) |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۱.۷ | (۸۲.۷) |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۰۹) | ۳۱.۷۱ | (۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۲۱.۴۴ | (۸۷.۱۹) |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۲۰.۲۷ | (۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۲۰.۱ | (۳.۲۴) |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | (۰.۸۴) |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۹.۲۲ | (۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۹۸ | (۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۸۶ | (۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۲ | ۳۰.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5