صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۸.۶ | (۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۱.۵۸ | ۲۸.۴۹ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۸.۳۳ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۲۸.۱۲ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۴ | ۳.۴ | ۶۹.۳۷ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶۱ | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۳۱ | (۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۱) | ۲۷.۹۷ | (۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۲۷.۷۶ | ۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۲ | ۳.۰۴ | ۵۶.۶۳ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۱ | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۲۷.۴۷ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۱.۳۹ | ۲۶.۷۱ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰.۱۸ | ۰.۵۴ | ۸۹.۷۲ | ۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5