صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۶.۳۲ | (۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳۴ | (۳.۷۸) |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۰۲ | ۲۶.۳۶ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۱۵ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | (۲.۵۴) | ۳۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۸ | ۰ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۴۵ | ۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۰۷) | ۲۶.۳۸ | (۹۸) |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۶.۵۸ | (۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۵.۹۵ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۹۶ | ۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۱ | ۰ |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷ | ۰ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۶.۸۴ | (۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۲۶.۹ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۲۶.۷۹ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۷۱ | ۹.۱۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5