صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۱۷ | (۶۰.۶۲) |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۰۵ | (۷۴.۴۴) |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۸) | ۲۸.۶۶ | (۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۷ | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۸.۳۲ | (۲۳.۷) |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۲۵ | ۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۱.۶۵ | ۲۹.۲۴ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲ | ۰ |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۴ | ۲۹.۸۹ | ۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۷.۶۴ | (۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۷.۶۲ | (۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۷.۴۵ | ۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۷.۴۳ | ۱.۸۶ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۳۰.۱ | (۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5