صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۳.۲ | ۲۳.۷۶ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۴۴ | ۲۳.۷۸ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۶۲ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱.۳۶) | ۴۰.۴۶ | (۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۲ | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۹ | ۰ |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۴۷) | (۱۱.۹۹) | (۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۴.۰۷ | (۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۲.۵۹ | (۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۲.۲۹ | ۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۲ | ۳۶.۸۲ | ۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۳ | ۰ |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۹۵ | ۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۲ | ۲۱.۷۴ | ۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۲۱.۳۵ | ۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۲۱.۰۶ | (۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۵.۱ | (۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5