صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۳) | ۲۷.۰۹ | (۹۰.۱۵) |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۷.۷۵ | (۹۵.۹) |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۷ | ۰ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۵.۷۲ | (۱۵.۲۸) |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۳۳ | (۷۳.۷۵) |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۶.۸۹ | (۳۱.۶۶) |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۶.۶۴ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۷۲ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۳ | ۰ |
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۹ | ۰ |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۶.۷۱ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۶.۷۸ | ۵۰.۵۸ |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۶.۸ | (۱۲.۹۷) |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۵ | ۲۶.۷۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۹.۳۴ | (۲۲.۷۶) |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۸ | ۰ |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۵ | ۰ |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۶.۸۵ | (۴۴.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5