صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۳.۹۸ | (۲۲.۱۴) |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۸۱ | ۸۷.۲۷ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۶۵ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۴۳ | (۶۸.۰۴) |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۶۵) | ۴۱.۲۹ | (۹۹.۷۷) |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۴۱ | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۲.۲ | ۲۸.۲۵ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | (۳.۲) | ۲۸ | (۱۰۰) |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۹) | ۲۷.۸۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۰۲) | ۳۹.۶۹ | (۸.۶۶) |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۶ | ۰ |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | (۲.۶۸) | ۲۷.۱۳ | (۱۰۰) |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۴) | ۲۶.۹۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۶.۷۶ | (۹۵.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5