صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۳ | ۰ |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۷ | ۰ |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۶.۰۱ | (۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۱ | ۲۵.۷۱ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۶ | ۲۵.۳۶ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۵.۰۶ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰.۱۲ | ۴.۹۶ | ۵۳.۶۴ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۷۲ | (۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۴.۰۹ | ۲۳.۷۸ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۳.۹۷ | ۲۳.۳۹ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۸.۱۴ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۱ | ۰ |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۸۶) | ۲۹.۰۲ | (۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۷ | (۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۳۷ | ۷۲.۰۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5