صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۶ | ۲۱.۵۷ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۷۹ | ۲۸.۳۲ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۷ | ۰ |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۹ | ۰ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۷۹ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۵۹) | ۲۵.۰۹ | (۸۸.۳۵) |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۰۶ | ۱۷.۶۱ |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰.۰۶ | ۲.۰۶ | ۲۴.۸۱ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۱.۳۹ | (۵۰.۴۱) |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۷ | ۰ |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۲۶ | ۲۳.۹۳ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۳.۲ | ۲۳.۷۶ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۴۴ | ۲۳.۷۸ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۶۲ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱.۳۶) | ۴۰.۴۶ | (۹۹.۳۳) |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۲ | ۰ |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۹ | ۰ |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۴۷) | (۱۱.۹۹) | (۸۱.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5