صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۲۷.۹۱ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷) | ۲۸.۰۳ | (۹۲.۴) |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۲ | ۰ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۷.۰۳ | (۳.۳۹) |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۳ | ۰ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۲۵ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۱۸ | (۴۹.۱۸) |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۸.۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۸۸ | ۳۸.۹۸ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۶ | ۰ |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۶ | ۰ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۷ | ۰ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۶۱ | ۲۸.۳۵ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۵۵ | ۲۸.۹۸ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۷.۷۹ | (۲۳.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5