صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰.۱۲ | (۰.۵۱) | ۵۴.۶۳ | (۸۴.۳۵) |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۸ | ۰ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۵.۴۷ | (۹۷.۱) |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۴۴ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۱ | ۱۲.۷۴ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۱۲ | ۲.۳۳ | ۵۲.۹۱ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۱ | ۱.۲ | ۴۶.۴۸ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۳ | ۰ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۴.۱۵ | (۹۴.۰۲) |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۰۴ | (۳۵.۷۷) |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۵ | ۲۳.۰۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۶۴) | ۲۲.۷۶ | (۹۹.۷۶) |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰.۰۹ | (۳.۴۵) | ۳۷.۹۶ | (۱۰۰) |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۵ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹ | ۰ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۴.۵ | ۲۹.۴۷ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5