صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۳۱.۰۶ | ۴۳.۵۲ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۴ | ۰ |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۴ | ۰ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۶.۸ | ۱۴.۵۱ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۷۷ | (۱۹.۱۹) |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۶ | (۲۵.۶۱) |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۶.۸۶ | (۸۴.۹۱) |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۴۸ | ۹۳.۳۷ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۳ | ۰ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۶.۸۹ | (۴۱.۱۹) |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۶.۹۶ | (۸۱.۹۷) |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۹۸ | (۷۳.۶۴) |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۶.۸۶ | ۲۲.۸۲ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۹۷ | ۷۷.۴۲ |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۸ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۷.۰۸ | ۸۰.۸ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | (۱.۲۴) | ۲۷.۱ | (۹۸.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5