صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۸ | ۰ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۳ | ۰ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۸۷ | ۲۴.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۴.۶۵ | ۴۸.۴ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۸ | ۰ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۳ | ۲۳.۵۱ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۲۵ | ۳۲ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۵۸ | (۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۵) | ۲۹.۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۱۶ | (۰.۰۵) | ۸۲.۰۲ | (۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۸ | ۰ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۷ | ۰ |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۷۹ | ۲۷.۷۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۷.۲۹ | (۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5