صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۷ | ۰ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۱۹ | (۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۶.۲۹ | (۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۱.۰۹ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۲.۶۸ | (۲۷.۱) |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۳۲) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲ | ۰ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۹ | ۰ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۶۴ | (۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۶.۴۸ | (۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۵.۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۲ | ۰ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۵.۰۱ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۷۵ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۶) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۵۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5