صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۸ | ۰ |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۴.۸۷ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۹ | ۰ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۷.۵۱ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۳.۲۵ | ۲۷.۱۲ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰.۱ | (۲.۸) | ۴۳.۸۱ | (۱۰۰) |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۵ | ۰ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۴ | ۰ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۲۲) | ۲۶.۶۵ | (۹۸.۸۷) |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۶.۶۲ | (۷۴.۱۸) |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | (۵.۱۵) | ۲۶.۳۲ | (۱۰۰) |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | (۳.۷۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۰۰) |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۸۲ | ۴۲.۴۸ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۷ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۲۳ | (۴۱.۱۷) |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۵.۶۵ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۵۸ | ۲۱.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5