صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۷۳ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | (۲.۳۵) | ۲۴.۳۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۸) | ۳۵.۱۶ | (۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۳.۸۶ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۳.۵۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۳.۳۴ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۹.۵۱ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | (۱.۰۱) | ۴۳.۶۷ | (۹۷.۵) |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۸ | ۰ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۴.۸۷ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۹ | ۰ |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۷.۵۱ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۳.۲۵ | ۲۷.۱۲ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰.۱ | (۲.۸) | ۴۳.۸۱ | (۱۰۰) |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۵ | ۰ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5