صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۱ | ۲۵.۷۱ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۶ | ۲۵.۳۶ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۵.۰۶ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰.۱۲ | ۴.۹۶ | ۵۳.۶۴ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۷۲ | (۴۶.۲۹) |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۴.۰۹ | ۲۳.۷۸ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۳.۹۷ | ۲۳.۳۹ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۸.۱۴ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۱ | ۰ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۸۶) | ۲۹.۰۲ | (۹۵.۶۶) |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۷ | (۹۱.۲۹) |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۳۷ | ۷۲.۰۵ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰.۱۱ | (۰.۷۸) | ۴۶.۸۷ | (۹۴.۱۹) |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5