صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۴۷ | (۹۵.۳۲) |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۱.۴۷) | ۱۹.۲۶ | (۹۹.۵۵) |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۱۴ | (۹۶.۶۹) |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۹) | ۳۷.۶۳ | (۲۸.۵۴) |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۴.۷۵ | (۴۸.۶۹) |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۹۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۴.۷ | (۴.۸۵) |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۵) | ۲۳.۴۱ | (۸۴.۰۲) |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۹.۳۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴ | ۰ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۳.۹۶ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۲.۸۲ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۰.۶۳ | (۲۷.۷۷) |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۸) | ۱۹.۶۴ | (۹۶.۰۹) |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۲۲ | ۳۷.۰۷ | ۱۲۱.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5