صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۴۹ | ۴۸.۲ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۵.۹۵ | ۴۷.۳۹ |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۵.۹۶ | (۷۷.۳۸) |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۵.۹۸ | (۳۴.۳۶) |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۵۱) | ۳۸.۸۸ | (۸۴.۲۶) |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۷ | ۰ |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۶.۰۱ | (۷۲.۳) |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۶.۰۷ | (۸۲.۸۱) |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۰۹ | ۵۱.۲ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۱۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۸.۵۳ | (۲۲.۸۷) |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۳ | ۰ |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۶.۱۹ | ۷۸.۱۱ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۷ | ۲۶.۱۶ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷ | ۲۶.۲۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۲۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | ۱.۴۶ | ۳۸.۹۳ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5