صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۶.۶۴ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۷۲ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۳ | ۰ |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۹ | ۰ |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۶.۷۱ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۶.۷۸ | ۵۰.۵۸ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۶.۸ | (۱۲.۹۷) |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۵ | ۲۶.۷۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۹.۳۴ | (۲۲.۷۶) |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۸ | ۰ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۵ | ۰ |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۶.۸۵ | (۴۴.۹۹) |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۶.۹۶ | (۸۰.۰۱) |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۸۹ | (۷۳.۰۱) |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۶.۹۶ | (۶۶.۹۷) |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۳۰.۴۳ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۶ | ۰ |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۷ | ۰ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۹۹ | (۲۰.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5