صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۵ | ۲۳.۰۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۶۴) | ۲۲.۷۶ | (۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰.۰۹ | (۳.۴۵) | ۳۷.۹۶ | (۱۰۰) |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۵ | ۰ |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹ | ۰ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۴.۵ | ۲۹.۴۷ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۶۴ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۶ | ۲۱.۵۷ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۷۹ | ۲۸.۳۲ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۷ | ۰ |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۹ | ۰ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۷۹ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۵۹) | ۲۵.۰۹ | (۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۰۶ | ۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰.۰۶ | ۲.۰۶ | ۲۴.۸۱ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۴۱.۳۹ | (۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5