صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶ | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۴ | ۰ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۴۴ | ۱۷.۶۲ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۴.۸۲ | ۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۴.۶۵ | (۴۴.۸۳) |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۳.۶۲) | ۲۴.۳۱ | (۱۰۰) |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۷۴) | ۵۱.۴۷ | (۹۳.۲۷) |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۷ | ۰ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۰۷) | ۲۳.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۳.۰۳ | (۸۲.۵۶) |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۳۳ | ۲۵.۳۷ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۲.۳ | (۶۴.۱۵) |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۸۷) | ۲۲.۰۵ | (۹۹.۹) |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۶۷ | ۰ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۷ | ۰ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۶۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۶.۱۸ | ۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۹ | ۲.۲۵ | ۳۸.۶۳ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5