صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۸ | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶ | ۰ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۶۷ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۸.۱۱ | (۴۸.۹۱) |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۵) |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۷ | (۵۶.۲) |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۸ | ۰ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۸.۳۳ | (۱۰.۰۶) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۷.۱۴ | ۱۱.۹۹ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۶.۵۲ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۵۹ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۳۳ | (۹۶.۱۹) |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷ | ۰ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۶.۶۲ | (۸۷.۲۸) |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۸ | (۲۴.۱۱) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۹) | ۲۸.۵۴ | (۷۶.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5