صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۲ | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۵.۸۸ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۶ | ۲۵.۸۵ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۵.۹۶ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۹.۱۵ | ۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۵.۹۹ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۵.۹۶ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۹ | ۲۶.۰۳ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۹۳ | ۲۶.۰۵ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۳۹ | ۲۶.۰۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۶.۰۷ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۳) | ۲۵.۵۷ | (۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۵۹ | ۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۴۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۶.۴۴ | (۹۴.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5