صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۵۸) | ۲۹.۱۷ | (۸۸.۰۱) |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۷.۴۵ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۲۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۳.۵۲ | ۲۹.۲۹ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۱ | ۰ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۷.۷۵ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۱۴ | (۵۵.۷۶) |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۹۹ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۱) | ۲۷.۷۳ | (۸۴.۳۸) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۸) | ۲۷.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۳ | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۶ | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۱ | ۲۷.۹۲ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۹ | ۲۷.۹ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۷.۸۷ | ۸۹.۲۷ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۷.۹۴ | (۹۶.۰۸) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5