صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۳ | (۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۵ | ۰ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۲ | ۰ |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۴۹ | ۴۸.۲ |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۵.۹۵ | ۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۵.۹۶ | (۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۵.۹۸ | (۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۵۱) | ۳۸.۸۸ | (۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۷ | ۰ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۶.۰۱ | (۷۲.۳) |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۶.۰۷ | (۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۶.۰۹ | ۵۱.۲ |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۱۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۸.۵۳ | (۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۳ | ۰ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۶.۱۹ | ۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۷ | ۲۶.۱۶ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5