صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۰ |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۸ | ۰ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۸.۸۵ | (۷۱.۸) |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۸۷ | (۵۰.۵۶) |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۸.۸۵ | (۵۷.۰۱) |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۸.۹۲ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۴.۲ | ۲۸.۸۹ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۰۱ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۳ | ۲۹.۰۳ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۱ | ۴۶.۱۷ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۲۹.۰۸ | (۹۸.۲۴) |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۲۹.۱ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۱۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۱۷ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5