صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۷.۰۸ | ۸۰.۸ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | (۱.۲۴) | ۲۷.۱ | (۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۳۱) | ۲۷.۱۲ | (۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۳) | ۲۷.۰۹ | (۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۷.۷۵ | (۹۵.۹) |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۷ | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۵.۷۲ | (۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۳۳ | (۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۶.۸۹ | (۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۶.۶۴ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۷۲ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۳ | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۹ | ۰ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۶.۷۱ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۶.۷۸ | ۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۶.۸ | (۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۵ | ۲۶.۷۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۹.۳۴ | (۲۲.۷۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5