صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۰۸ | (۷۳.۸۹) |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۱۹ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۲۶ | (۹۰.۵۹) |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۹.۱۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۲ | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۹ | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۹.۲۹ | (۱۱.۷۸) |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۶ | ۰ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۳۳ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۹.۴ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۸ | ۰ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴ | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴ | ۲۹.۴۸ | ۳۲۶ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۴۵ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۵۲ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۵ | ۰ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۵۷ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5