صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۵.۹۶ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۹ | ۲۶.۰۳ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۹۳ | ۲۶.۰۵ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۳۹ | ۲۶.۰۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۶.۰۷ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۳) | ۲۵.۵۷ | (۹۶.۶۹) |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۵۹ | ۵۶.۸۶ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۴۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۶.۴۴ | (۹۴.۹۶) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۲ | ۰ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۷ | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۱۹ | (۵۷.۱۳) |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۶.۲۹ | (۹۶.۸۶) |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۱.۰۹ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۲.۶۸ | (۲۷.۱) |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۳۲) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5