صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۶ | ۰ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۴۵ | ۳۷.۲۲ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۰۷) | ۲۶.۳۸ | (۹۸) |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۶.۵۸ | (۸۴.۳۷) |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۵.۹۵ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۹۶ | ۲۹.۳۹ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۱ | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷ | ۰ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۶.۸۴ | (۷۵.۰۱) |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۲۶.۹ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۲۶.۷۹ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۷۱ | ۹.۱۱ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰.۰۹ | (۰.۹) | ۳۶.۷۴ | (۹۶.۳۶) |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۶ | ۰ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۵ | ۰ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۹۲ | ۱۷۷.۸ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۳ | ۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۰۱ | ۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | (۲.۵۱) | ۲۵.۹۸ | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5