صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۹.۱۹ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۹ | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۶ | ۱۵.۶۶ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۸.۶۴ | (۷۷.۷۷) |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۰ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۸ | ۰ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۸.۸۵ | (۷۱.۸) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۸۷ | (۵۰.۵۶) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۸.۸۵ | (۵۷.۰۱) |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۸.۹۲ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۴.۲ | ۲۸.۸۹ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۰۱ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۳ | ۲۹.۰۳ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۱ | ۴۶.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5