صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۵.۰۱ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۷۵ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۶) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۵۳) |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۶ | (۴۹.۷۶) |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۳.۹۸ | (۲۲.۱۴) |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۸۱ | ۸۷.۲۷ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۶۵ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۴۳ | (۶۸.۰۴) |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۶۵) | ۴۱.۲۹ | (۹۹.۷۷) |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۴۱ | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۲.۲ | ۲۸.۲۵ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | (۳.۲) | ۲۸ | (۱۰۰) |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۹) | ۲۷.۸۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۰۲) | ۳۹.۶۹ | (۸.۶۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5