صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳۲) | ۲۷.۵۶ | (۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۹ | ۲۷.۵۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۲۷.۶۵ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۸ | ۰ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶ | ۰ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۶۷ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۸.۱۱ | (۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۵) |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۷ | (۵۶.۲) |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۸ | ۰ |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۸.۳۳ | (۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۷.۱۴ | ۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۶.۵۲ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۵۹ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۳۳ | (۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5