صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۹.۵۵ | (۹۷.۲۳) |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۹.۷۶ | (۹۸.۷۶) |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۱ | ۰ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۵ | ۰ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۹.۴۶ | (۴۶.۰۳) |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | (۱.۰۳) | ۲۹.۷۲ | (۹۷.۷۱) |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۱۳) | ۲۹.۸۴ | (۹۸.۴۳) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۷۷ | ۱۵.۵۹ |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۷ | ۲۹.۷۹ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۱ | ۰ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۹.۸۲ | ۴۹.۶۱ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۸۴ | ۸۱.۸۲ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۹۱ | (۷۴.۲۹) |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۳۰.۰۳ | (۵۸.۳۸) |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۳۸) | ۳۱.۶۶ | (۷۵.۳۹) |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳ | ۰ |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۱ | ۰ |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۹.۹۹ | (۷۷.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5