صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴ | ۲۹.۴۸ | ۳۲۶ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۴۵ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۵۲ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۵ | ۰ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۵۷ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۵ | ۰ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۸.۸۸ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۹ | (۶۲.۶۳) |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۹.۴۳ | ۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۲۹.۸۷ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۸.۶۵ | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۱ | ۰ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۸.۷۱ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۸.۷۸ | (۷۴.۹۶) |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۹۴ | (۵۷.۷۵) |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۲) | ۲۸.۷۸ | (۸.۱۷) |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۸.۸ | ۲۵.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5