صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۹ | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۱ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۲۴ | ۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۲.۵۹) | ۲۸.۵۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۸.۶ | ۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۸.۷۱ | (۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۶۹ | ۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | (۱.۴۵) | ۲۸.۷۶ | (۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۲۸.۷۸ | (۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۹) | ۲۸.۸۱ | (۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۳ | ۰ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸ | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۲۸.۸۳ | (۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۸.۹ | (۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۹۱) | ۲۸.۹۲ | (۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۸.۹۴ | (۵۶.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5