صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۹.۷۹ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۴ | ۲۹.۸۶ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۸۴ | ۶۴.۰۳ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۲۹.۹۱ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۹۸ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۶ | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۳۰.۰۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۳۰.۰۳ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۰.۰۱ | (۹۹.۶۶) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۳۰.۰۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۰.۲ | (۹۳.۶۹) |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۱۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۴ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۶۲ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۹۱ | ۳۰.۶۴ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۳۰.۳۸ | ۲۵۹,۵۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5