صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۸ | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۸.۳۳ | (۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۷.۱۴ | ۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۶.۵۲ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۵۹ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۳۳ | (۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷ | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۶.۶۲ | (۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۸ | (۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۹) | ۲۸.۵۴ | (۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۷ | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۳۱.۰۶ | ۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۴ | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۴ | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۶.۸ | ۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۷۷ | (۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۶.۶۶ | (۲۵.۶۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5