صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۲ | ۲۹.۶۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۷۶ | ۲۹.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۷۲ | ۲۹.۷۷ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۸ | ۲۹.۹۸ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۹ | ۰ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۹.۹۶ | (۷۲.۳۴) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۹.۸۹ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۹۶ | (۹۳.۰۵) |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۳۸) | ۲۹.۹۴ | (۹۹.۳۸) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۳۰.۰۱ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۳ | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۳۰.۰۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۱.۲۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5