صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۲۹.۱ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۱۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۱۷ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۶.۳۸ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۲۶ | ۹۲.۵۲ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۴ | ۰ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۸.۶۳ | ۲۹۰.۶ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۸.۶۵ | (۷۹.۸۴) |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۸.۶۹ | (۹۴.۵۴) |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۲۸.۷۱ | (۹۱.۶۲) |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۱ | ۰ |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۷۴ | (۶۲.۴۴) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۹ | ۷۵.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5