صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۸.۸۸ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۷) | ۲۸.۹ | (۶۲.۶۳) |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۹.۴۳ | ۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۲۹.۸۷ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۸.۶۵ | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۱ | ۰ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۸.۷۱ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۸.۷۸ | (۷۴.۹۶) |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۹۴ | (۵۷.۷۵) |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۲) | ۲۸.۷۸ | (۸.۱۷) |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۸.۸ | ۲۵.۱۲ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۳ | ۰ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۷ | ۰ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۸۹ | (۲۹.۲۴) |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۲۸.۹۶ | (۱۸.۰۹) |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۲۸.۹۹ | (۱۷.۹۲) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۲.۹۸) | ۲۹.۰۱ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5