صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۶ | ۰ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۸ | ۰ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۴.۹۹ | ۴۷.۷۳ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۷۷ | ۰ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۴ | ۶.۸۱ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۳) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۲۸) |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۵.۸۸ | (۹۰.۴۳) |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۲۳ | ۴.۴۴ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۵ | (۴۳.۷۴) |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۸۲) | ۳۱.۷۲ | (۹۵) |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳ | (۳۸.۹۶) |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۴ | ۰ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۹.۲۶ | (۷۱.۳۵) |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۵.۵۸ | (۵۷.۵۴) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۵.۶۵ | (۳۲.۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5