صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۵.۶۳ | ۲۹۹.۸۳ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۱ | ۰ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۷۶) | ۲۵.۰۱ | (۹۳.۸۲) |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۴.۸۹ | ۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۷۳ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | (۲.۳۵) | ۲۴.۳۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۸) | ۳۵.۱۶ | (۹۹.۵۷) |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۳.۸۶ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۳.۵۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۳.۳۴ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۹.۵۱ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | (۱.۰۱) | ۴۳.۶۷ | (۹۷.۵) |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۸ | ۰ |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۴.۸۷ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5