صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۶۴ | (۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۶.۴۸ | (۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۵.۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۲ | ۰ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۵.۰۱ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۷۵ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۶) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۶ | (۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۳.۹۸ | (۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۸۱ | ۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۶۵ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۴۳ | (۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۶۵) | ۴۱.۲۹ | (۹۹.۷۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5