صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۵ | ۰ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۶.۸۵ | (۴۴.۹۹) |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۶.۹۶ | (۸۰.۰۱) |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۶.۸۹ | (۷۳.۰۱) |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۶.۹۶ | (۶۶.۹۷) |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۳۰.۴۳ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۶ | ۰ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲۷ | ۰ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۶.۹۹ | (۲۰.۱۴) |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۷۲) | ۲۶.۹۶ | (۹۲.۷۸) |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۱۷ | (۶۰.۶۲) |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۷.۰۵ | (۷۴.۴۴) |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۸) | ۲۸.۶۶ | (۲۶.۵۷) |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۷ | ۰ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۸.۳۲ | (۲۳.۷) |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۲۵ | ۱۰۰.۲۳ |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۱.۶۵ | ۲۹.۲۴ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5