صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۳۱) | ۲۹.۰۱ | (۶۷.۲۵) |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۰۳ | ۳۰۴.۳۵ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۳ | ۰ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۸ | ۲۹.۰۶ | ۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۰۸ | ۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۰۱) | ۲۹.۱۵ | (۹۷.۵۱) |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۲۹.۱۲ | (۹۶.۶۴) |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۷۴) | ۲۹.۱۹ | (۹۳.۳۷) |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۲ | ۰ |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۹ | ۰ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۱ | ۰ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۲۴ | ۳۱.۴۶ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۲.۵۹) | ۲۸.۵۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۸.۶ | ۹۵.۶۵ |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۸.۷۱ | (۱۳.۸۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5