صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۳.۳۴ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۹.۵۱ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | (۱.۰۱) | ۴۳.۶۷ | (۹۷.۵) |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۸ | ۰ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۴.۸۷ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۹ | ۰ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۷.۵۱ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۳.۲۵ | ۲۷.۱۲ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰.۱ | (۲.۸) | ۴۳.۸۱ | (۱۰۰) |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۵ | ۰ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۴ | ۰ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۲۲) | ۲۶.۶۵ | (۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۶.۶۲ | (۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | (۵.۱۵) | ۲۶.۳۲ | (۱۰۰) |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | (۳.۷۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۰۰) |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۸۲ | ۴۲.۴۸ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5