صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۲.۲ | ۲۸.۲۵ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | (۳.۲) | ۲۸ | (۱۰۰) |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۹) | ۲۷.۸۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۰۲) | ۳۹.۶۹ | (۸.۶۶) |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۶ | ۰ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | (۲.۶۸) | ۲۷.۱۳ | (۱۰۰) |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۴) | ۲۶.۹۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۶.۷۶ | (۹۵.۰۳) |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۸۶) | ۲۶.۵۱ | (۹۵.۶۵) |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۴) | ۳۷.۴۵ | (۷۱.۳۲) |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۳ | ۰ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۸ | ۰ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۸۹ | ۹.۸۱ |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۶ | ۲۵.۶۴ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۵.۴۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۱۷ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۴) | ۳۵.۴۱ | (۸۰.۰۷) |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5