صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۲۶.۷۹ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۷۱ | ۹.۱۱ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰.۰۹ | (۰.۹) | ۳۶.۷۴ | (۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۶ | ۰ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۵ | ۰ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۵.۹۲ | ۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۳ | ۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۶.۰۱ | ۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | (۲.۵۱) | ۲۵.۹۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۸۲) | ۳۶.۲۹ | (۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۶ | ۰ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۸ | ۰ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۴.۹۹ | ۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۷۷ | ۰ |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۴ | ۶.۸۱ |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۳) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۵.۸۸ | (۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5