صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۶ | ۰ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۱ | ۲۷.۹۲ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۹ | ۲۷.۹ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۷.۸۷ | ۸۹.۲۷ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۷.۹۴ | (۹۶.۰۸) |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۳ | ۰ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۲۷.۹۱ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷) | ۲۸.۰۳ | (۹۲.۴) |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۲ | ۰ |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۷.۰۳ | (۳.۳۹) |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۳ | ۰ |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۲۵ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۱۸ | (۴۹.۱۸) |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۸.۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۸۸ | ۳۸.۹۸ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5