صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۲۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | ۱.۴۶ | ۳۸.۹۳ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۶.۳۲ | (۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۳۴ | (۳.۷۸) |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۰۲ | ۲۶.۳۶ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۱۵ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | (۲.۵۴) | ۳۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۸ | ۰ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۶ | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۴۵ | ۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۰۷) | ۲۶.۳۸ | (۹۸) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۶.۵۸ | (۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۵.۹۵ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۹.۹۶ | ۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۱ | ۰ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷ | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۶.۸۴ | (۷۵.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5