صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۵۴ | (۶۷.۶۹) |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | (۳.۲۱) | ۳۴.۲۸ | (۱۰۰) |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۷ | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۶.۲۲) |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۹۳ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۹ | ۰ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۵.۶۳ | ۲۹۹.۸۳ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۱ | ۰ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۷۶) | ۲۵.۰۱ | (۹۳.۸۲) |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۴.۸۹ | ۷۰۴.۱۱ |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۷۳ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | (۲.۳۵) | ۲۴.۳۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۸) | ۳۵.۱۶ | (۹۹.۵۷) |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۳.۸۶ | ۹۶۷.۲۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5