صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۹.۰۱ | (۸۵.۹۸) |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۹.۰۸ | (۴۵.۲) |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۹.۱ | (۹۵.۹۴) |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۹.۱۳ | ۱۰.۸۹ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۷ | ۰ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۵ | ۱۶.۲ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۵۸) | ۲۹.۱۷ | (۸۸.۰۱) |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۲۴ | ۸۷.۴۵ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۲۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۳.۵۲ | ۲۹.۲۹ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۱ | ۰ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۷.۷۵ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۱۴ | (۵۵.۷۶) |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۹۹ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۱) | ۲۷.۷۳ | (۸۴.۳۸) |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۲.۳۸) | ۲۷.۷۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5