صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۵.۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۲ | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۵.۰۱ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۷۵ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۶) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۵۳) |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۶ | (۴۹.۷۶) |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۳.۹۸ | (۲۲.۱۴) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۸۱ | ۸۷.۲۷ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۶۵ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۴۳ | (۶۸.۰۴) |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۶۵) | ۴۱.۲۹ | (۹۹.۷۷) |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5