صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۱.۰۹ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۲.۶۸ | (۲۷.۱) |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۳۲) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲ | ۰ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۶۴ | (۱۴.۶۴) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۶.۴۸ | (۹۰.۵۳) |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۹۸ | ۳۵.۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۲ | ۰ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۲۵.۰۱ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۷۵ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۴۶) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۵۳) |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۶ | (۴۹.۷۶) |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳ | ۰ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5