صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱ | ۰ |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۱ | ۰ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۸۶) | ۲۹.۰۲ | (۹۵.۶۶) |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۷ | (۹۱.۲۹) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۳۷ | ۷۲.۰۵ |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰.۱۱ | (۰.۷۸) | ۴۶.۸۷ | (۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۶۹ | ۴۴ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۷.۲۹ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۳۵ | (۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | (۱.۱) | ۷۴.۳۵ | (۹۸.۲) |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶ | ۰ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۴ | ۰ |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۴۴ | ۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۴.۸۲ | ۵,۲۴۱.۱۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5