صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۸۹ | ۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۶ | ۲۵.۶۴ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۵.۴۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۱۷ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۴) | ۳۵.۴۱ | (۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۶۵ | (۹۱.۷۸) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۲۷) | ۲۴.۵۸ | (۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۴.۰۵ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۵ | ۲۴.۰۲ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۵۲) | ۳۴.۴۵ | (۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۱ | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۸ | ۰ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۹.۱۸ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۲۹.۲۱ | ۵۸.۱۹ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۰۹ | ۲۴.۷۲ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۱) | ۲۸.۰۵ | (۹۶.۴۶) |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۰.۹۲ | ۱۲.۵۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5