صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۲.۸۲ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۰.۶۳ | (۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۸) | ۱۹.۶۴ | (۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۲۲ | ۳۷.۰۷ | ۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۵ | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۲ | ۰ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۱۳ | (۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۱۹.۴ | (۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۴۱ | (۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۲۷.۸۷ | (۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۹ | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۵۲ | ۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۷.۶۹ | ۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲) | ۲۱.۰۲ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5