صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۸.۰۴ | (۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۰۸ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۸ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۲۴) | ۱۷.۷۸ | (۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۴.۳۶ | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۱ | ۰ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۳.۳۶ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۲۰.۳۹ | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۷.۸۹ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۷.۹۸ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۲) | ۱۸.۲۹ | (۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۱.۶۶ | (۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5