صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۹۳ | ۲۶.۰۵ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۳۹ | ۲۶.۰۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۶.۰۷ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۳) | ۲۵.۵۷ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۵۹ | ۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۴۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۶.۴۴ | (۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۲ | ۰ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۷ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۱۹ | (۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۶.۲۹ | (۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۱.۰۹ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۲.۶۸ | (۲۷.۱) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۲.۳۲) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲ | ۰ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۶.۶۴ | (۱۴.۶۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5