صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۱ | ۱۲.۷۴ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۱۲ | ۲.۳۳ | ۵۲.۹۱ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۱ | ۱.۲ | ۴۶.۴۸ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۳ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۴.۱۵ | (۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۰۴ | (۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۵ | ۲۳.۰۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۶۴) | ۲۲.۷۶ | (۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰.۰۹ | (۳.۴۵) | ۳۷.۹۶ | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۵ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹ | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۴.۵ | ۲۹.۴۷ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۶۴ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۶ | ۲۱.۵۷ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۲.۷۹ | ۲۸.۳۲ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۷ | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5