صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۲۷.۸۷ | (۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۹ | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۵۲ | ۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۷.۶۹ | ۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲) | ۲۱.۰۲ | (۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۸۶) | ۲۰.۱۸ | (۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۲۱.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۴۳ | (۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۸) | ۳۹.۱۷ | (۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۲ | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵ | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۱ | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۰.۸۳ | (۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۲۲.۰۳ | ۱۹۷.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5