صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۴.۱۱ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۲ | ۰ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۷.۵۸ | ۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۸ | ۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۲.۵۳ | ۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴ | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۷.۴۱ | (۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۰۴ | ۱۷.۷۲ | ۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۷.۴۳ | ۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۵) | ۲۸.۷۴ | (۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۱ | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۸۱ | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۲۰.۱۶ | (۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۴.۴۳ | ۱,۴۲۸.۸۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5