صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۵.۴ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۲ | ۲۵.۱۴ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰.۱۹ | ۱.۹۳ | ۹۹.۷۴ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۳ | ۰ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۸ | ۰ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۳ | ۰ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۸۷ | ۲۴.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۴.۶۵ | ۴۸.۴ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۸ | ۰ |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۳ | ۲۳.۵۱ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۲۵ | ۳۲ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۵۸ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۵) | ۲۹.۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۱۶ | (۰.۰۵) | ۸۲.۰۲ | (۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۸ | ۰ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5