صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۷.۴۱ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸) | ۲۱.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۸ | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۷.۲۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۴.۷۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۹۲ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | (۱.۲۵) | ۱۷.۴۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۲۱.۷۵ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۲ | ۰ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۷.۳۷ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۷۶ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۹۴ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۰۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۳۰.۰۱ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۱ | ۰ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۸.۱۵ | (۸۹.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5