صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | ۰ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۸ | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۴.۸۷ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱۹ | ۰ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۶۸ | ۲۷.۵۱ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۳.۲۵ | ۲۷.۱۲ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰.۱ | (۲.۸) | ۴۳.۸۱ | (۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۵ | ۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۴ | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۲۲) | ۲۶.۶۵ | (۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۶.۶۲ | (۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | (۵.۱۵) | ۲۶.۳۲ | (۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | (۳.۷۵) | ۲۶.۱۶ | (۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۸۲ | ۴۲.۴۸ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۷ | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۲۳ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۵.۶۵ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۵۸ | ۲۱.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5