صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۷.۴۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۳ | ۰ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵ | ۰ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۷.۶۱ | (۶۶.۳۷) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۵ | ۲۷.۵ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳۲) | ۲۷.۵۶ | (۶۹.۲۴) |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۹ | ۲۷.۵۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۵۴ | ۲۷.۶۵ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۸ | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶ | ۰ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۷.۶۷ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۸.۱۱ | (۴۸.۹۱) |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۵) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۳) | ۲۷.۷ | (۵۶.۲) |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۸ | ۰ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۸.۳۳ | (۱۰.۰۶) |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۲۷.۱۴ | ۱۱.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5