صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵ | (۴۳.۲۲) |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۱.۴۸ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۱.۵۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۱.۵۴ | (۹۷.۷۴) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۱.۶۱ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۲ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۶) | ۳۰.۸۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۱.۸۲) | ۳۰.۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۲) | ۳۰.۹۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۳۰.۹۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۹۳ | ۶۲.۹ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۸ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۹۴ | ۳۱.۰۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۰۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۳۱.۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۱۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷) | ۳۱.۱۱ | (۹۹.۸۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5