صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۹.۸۲ | ۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۸۴ | ۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۹.۹۱ | (۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۳۰.۰۳ | (۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۳۸) | ۳۱.۶۶ | (۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۱ | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۹.۹۹ | (۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۳۰.۰۶ | (۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۳۰.۱۳ | (۶۵.۸) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۳۰.۰۶ | (۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۳۰.۱۸ | (۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۸ | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۶ | ۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۲۸ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۸۴ | ۳۰.۲۶ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۳۰.۲۸ | ۳۹.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5