صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۳۱.۱۵ | (۸۶.۵) |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۴ | ۰ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۶ | ۰ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۱ | ۰ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۱.۵ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۹۶ | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۷ | ۰ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۵.۸۸ | ۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۱.۱۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۸ | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۶ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۲ | ۰ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۴ | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۸ | ۰ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۲۴) | ۳۱.۴۹ | (۹۸.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5