صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۸ | (۰.۴۹) | ۳۲.۳۲ | (۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۵ | (۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳۳ | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۲.۳۹ | (۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۸ | ۵۶.۹۱ | ۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۹ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۳۰.۸۷ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۳۰.۹۵ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۳۰.۹۸ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱ | ۳۱ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۲ | ۳۱.۱ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۵۲ | ۳۱.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۱ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۲۱ | (۹۴.۲۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5