صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۸۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۸۶ | (۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۸ | (۱.۳۲) | ۳۴.۷۱ | (۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۱ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۹.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۹.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۳۰.۰۶ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۹۴ | (۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰.۶۲ | (۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۲۷ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۰.۱۳ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۳۰.۱۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۳۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۱۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5