صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۹.۱۹ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۶۵) | ۲۹.۲۶ | (۹۰.۵۹) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۹.۱۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۲ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۹ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۰۳) | ۲۹.۲۹ | (۱۱.۷۸) |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۶ | ۰ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۳۳ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۹.۴ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۸ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴ | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴ | ۲۹.۴۸ | ۳۲۶ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۴۵ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۵۴ | ۲۹.۵۲ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۵ | ۰ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۵۷ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۵ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5