صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۱.۳ | (۹۳.۵) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۳۱.۴۲ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۱۶) | ۳۱.۳۵ | (۹۸.۵۷) |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۱.۳۸ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۵ | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴۳ | ۰ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۱.۵ | (۴۳.۲۲) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸ | ۳۱.۴۸ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۱.۵۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۱.۵۴ | (۹۷.۷۴) |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۱.۶۱ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۲ | ۰ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۶) | ۳۰.۸۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | (۱.۸۲) | ۳۰.۸ | (۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۲) | ۳۰.۹۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۳۰.۹۵ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۹۳ | ۶۲.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5