صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰.۶۲ | (۸۱.۴۹) |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۲۷ | ۰ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۰.۱۳ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۳۰.۱۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۷ | ۲.۱۵ | ۳۰.۳۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۰.۱۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۶ | ۰ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۸ | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۱۱ | (۰.۵۳) | ۴۸.۶۸ | (۸۵.۷۷) |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۶۹ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۷ | ۱.۹۷ | ۲۹.۵۳ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۸ | ۲۹.۶۵ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۲ | ۲۹.۶۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۷۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۷ | ۲۵۰.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5