صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۱۲ | ۳۱.۱ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۵۲ | ۳۱.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۱ | ۰ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۴ | ۰ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۳۱.۲۱ | (۹۴.۲۳) |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۸۹) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۱) |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۳۱.۲۲ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۹ | ۰ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۴ | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۱.۳۵ | (۹۹.۶۶) |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | (۲.۰۶) | ۳۱.۳۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۹۶) | ۳۱.۴۵ | (۹۹.۹۳) |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۷ | (۲.۶۶) | ۳۱.۴۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰.۰۸ | (۲.۰۸) | ۳۱.۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۴۸ | ۰ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5