صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۲۹ | (۹۹.۰۱) |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۴۸ | ۳۳.۲۷ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۳.۳۵ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۰۵) | ۳۳.۳۳ | (۱۷.۲۴) |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۴ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۰۵ | ۳۳.۴۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۵۳ | ۳۳.۴۵ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۴۱ | ۳۳.۴۸ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۳.۵۶ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۳.۵۹ | (۹۰.۴۱) |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۲ | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۲.۷۸ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۲.۸۱ | (۴۰.۸۳) |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۷۹ | (۹۷.۵۳) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۸ | ۱.۲۷ | ۳۲.۸۲ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۵ | ۳۲.۹ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5