صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۰۶ | (۵۵.۲۱) |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۳۰.۱۱ | (۸۲.۵۵) |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۶۸) | ۳۰.۱۳ | (۹۱.۶۳) |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۳۰.۱۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۲۱ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۲۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۰.۲۱ | ۳۱.۹۲ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۱.۵) | ۳۰.۳۳ | (۹۹.۶) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۵۲) | ۲۹.۵۷ | (۸۵.۱۸) |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۲۹.۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۲) | ۲۹.۶۷ | (۵.۳۵) |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۳۳ | ۲۹.۷۲ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰.۰۷ | (۱.۸۴) | ۲۹.۷۴ | (۹۹.۸۹) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۴) | ۲۹.۷۲ | (۹۸.۴۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5