صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۸ | ۰ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۲۴) | ۳۱.۴۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۳۱.۴۷ | (۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۹ | ۳۱.۵ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۱.۵۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۲۹.۷۷ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۳۳) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۸۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۲۶) | ۲۹.۷۹ | (۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۹.۸۶ | (۹۸.۷) |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۹ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۲۹.۹۴ | (۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۲۹.۹۶ | (۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۲) | ۲۹.۹۹ | (۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۳۰.۰۱ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۹.۹۹ | ۲۷۶.۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5