صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۷۹) | ۳۳.۵۷ | (۹۴.۴) |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۵ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۲.۷ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۸ | (۱.۵) | ۳۲.۷۸ | (۹۹.۶) |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۹۵) | ۳۲.۷۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۴ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۲.۸ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۸ | (۱.۷۳) | ۳۲.۹۸ | (۹۹.۸۳) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۱ | ۰.۷۴ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۷۷ | ۳۲.۹۹ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۲.۹۷ | ۱۹.۹۴ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۵ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۳ | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۱ | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۳.۰۹ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۵ | ۳۳.۱۷ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۱.۰۹ | ۳۳.۱۵ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۱۸ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5