صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۵ | ۰ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۳ | ۰ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۱ | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۳.۰۹ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۵ | ۳۳.۱۷ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۱.۰۹ | ۳۳.۱۵ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۱۸ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۶ | ۰ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۹ | ۰ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۷ | ۳۳.۳۲ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۳ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۸ | ۱.۴۴ | ۳۳.۴۱ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۵) | ۳۳.۴۴ | (۹۹.۵۲) |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۷ | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵ | ۰ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۵۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۵۶ | (۹۶.۲) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۴ | (۹۹.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5