صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۶ | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۴ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۶۲ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹ | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۵ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱ | ۰ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۳۱.۱۳ | (۳۵.۹۹) |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۳۱.۱۱ | (۱۴.۹۱) |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۵۲) | ۳۱.۱۴ | (۹۹.۶۳) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۳۱.۲۱ | (۵۰.۵۸) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۳۱.۱۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5