صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۵۳) | ۲۹.۰۶ | (۸۵.۶۸) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۷ | (۱.۳۵) | ۲۹.۱۳ | (۹۹.۳) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۲۹.۱۷ | (۹۱.۰۷) |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۹ | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۷ | ۰ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۹.۲۴ | (۳۵.۸۵) |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۱ | ۲۹.۲۲ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۹.۲۹ | (۴۱.۴۳) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۹۲) | ۲۸.۶۵ | (۹۶.۶) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۵۸ | (۸۱.۸۲) |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۹.۱۹ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۹ | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۶ | ۱۵.۶۶ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۲۸.۶۴ | (۷۷.۷۷) |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5