صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۳۰.۰۶ | (۷۷.۹۲) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۳۰.۱۸ | (۷۵.۰۲) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۱ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۸ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۱۶ | ۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۲۸ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۸۴ | ۳۰.۲۶ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۳۰.۲۸ | ۳۹.۵۹ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۸۴ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۸ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۷ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۲ | ۲۹.۰۳ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۲۸.۹۲ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۰۸ | ۴۲.۸ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۲۹.۰۱ | (۸۲.۶۱) |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۹.۰۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۵ | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۲۹.۱۵ | (۴۸.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5