صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۳۰.۰۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۰.۲ | (۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۳ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۶ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۱۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰.۴ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۹.۶۲ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۹۱ | ۳۰.۶۴ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۳۰.۳۸ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۸ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۹.۶ | (۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۹.۶۷ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲ | ۲۹.۶۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۹ | ۲۹.۷۲ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۴ | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۲ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5