صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۱) | ۳۱.۷۶ | (۸۴.۵۴) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۴۶ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۲) | ۳۱.۸۹ | (۹۹.۸۲) |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | (۱.۲) | ۳۱.۸۷ | (۹۸.۸) |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۴) | ۳۱.۸۶ | (۹۵.۴۲) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۳۴) | ۳۱.۹۳ | (۷۱.۱۲) |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۳ | ۳۱.۹۶ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۹۹ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۰۱ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۲.۰۴ | (۹۹.۲۶) |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | (۱.۳۴) | ۳۲.۰۷ | (۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۵۶) | ۳۲.۰۵ | (۸۷.۰۶) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۸ | (۰.۵۹) | ۳۲.۱۳ | (۸۸.۶۱) |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۹) | ۳۲.۱۵ | (۹۷.۴) |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۸ | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۲۱ | ۰.۰۲ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۹) | ۳۲.۲۴ | (۹۹.۹۱) |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۲.۲۲ | (۹۹.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5