لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	اندوخته ملت	1403/08/30	1,000,243	1,000,000	1,011,255	11,255	754,834	205,329,743	457,649	137,463,705	67,866,038	67,866,006,370,107
2	اندوخته ملت	1403/08/30	1,022,375	1,022,132	1,033,387	11,255	754,834	205,329,743	457,649	137,463,705	67,866,038	69,368,017,523,123
3	اندوخته ملت	1403/08/29	1,021,267	1,021,022	1,032,624	11,602	702,290	204,574,909	399,673	137,006,056	67,568,853	68,989,273,083,067
4	اندوخته ملت	1403/08/28	1,020,543	1,020,295	1,031,980	11,685	865,550	203,872,619	423,077	136,606,383	67,266,236	68,631,420,801,237
5	اندوخته ملت	1403/08/27	1,019,819	1,019,572	1,031,254	11,682	852,069	203,007,069	845,700	136,183,306	66,823,763	68,131,611,687,301
6	اندوخته ملت	1403/08/26	1,019,093	1,018,847	1,030,521	11,674	0	202,155,000	0	135,337,606	66,817,394	68,076,678,692,263
7	اندوخته ملت	1403/08/25	1,018,366	1,018,122	1,029,515	11,393	533,062	202,155,000	131,808	135,337,606	66,817,394	68,028,249,266,875
8	اندوخته ملت	1403/08/24	1,017,643	1,017,397	1,028,859	11,462	1,935,325	201,621,938	858,494	135,205,798	66,416,140	67,571,593,905,921
9	اندوخته ملت	1403/08/23	1,016,922	1,016,672	1,028,312	11,640	781,475	199,686,613	491,791	134,347,304	65,339,309	66,428,662,039,840
10	اندوخته ملت	1403/08/22	1,016,197	1,015,947	1,027,762	11,815	1,047,105	198,905,138	1,360,883	133,855,513	65,049,625	66,086,947,056,794
11	اندوخته ملت	1403/08/21	1,015,469	1,015,222	1,026,904	11,682	1,092,113	197,858,033	482,757	132,494,630	65,363,403	66,358,356,301,958
12	اندوخته ملت	1403/08/20	1,014,745	1,014,497	1,026,239	11,742	751,746	196,765,920	586,072	132,011,873	64,754,047	65,692,787,222,537
13	اندوخته ملت	1403/08/19	1,014,019	1,013,773	1,025,451	11,678	0	196,014,174	0	131,425,801	64,588,373	65,477,932,873,127
14	اندوخته ملت	1403/08/18	1,013,290	1,013,045	1,024,699	11,654	866,677	196,014,174	258,701	131,425,801	64,588,373	65,430,940,866,025
15	اندوخته ملت	1403/08/17	1,012,570	1,012,323	1,024,087	11,764	1,337,100	195,147,497	590,629	131,167,100	63,980,397	64,768,832,645,032
16	اندوخته ملت	1403/08/16	1,011,850	1,011,600	1,023,492	11,892	1,731,594	193,810,397	377,273	130,576,471	63,233,926	63,967,468,641,490
17	اندوخته ملت	1403/08/15	1,011,128	1,010,874	1,023,000	12,126	1,020,962	192,078,803	411,550	130,199,198	61,879,605	62,552,473,336,586
18	اندوخته ملت	1403/08/14	1,010,406	1,010,150	1,022,353	12,203	1,019,945	191,057,841	427,557	129,787,648	61,270,193	61,892,109,584,168
19	اندوخته ملت	1403/08/13	1,009,685	1,009,425	1,021,705	12,280	1,308,900	190,037,896	645,141	129,360,091	60,677,805	61,249,716,741,652
20	اندوخته ملت	1403/08/12	1,008,966	1,008,701	1,021,066	12,365	0	188,728,996	0	128,714,950	60,014,046	60,536,247,834,919
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...239 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳