اندوخته ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	اندوخته ملت	1405/08/06	1,005,121	1,005,121	1,018,308	13,187	7,754,054	1,929,880,673	3,443,851	1,356,322,871	573,557,802	5,493,428,846,547	576,494,942,247,670
2	اندوخته ملت	1405/08/05	1,004,267	1,004,267	1,016,790	12,523	8,387,876	1,922,126,619	5,083,732	1,352,879,020	569,247,599	5,465,860,930,780	571,676,695,605,928
3	اندوخته ملت	1405/08/04	1,003,414	1,003,414	1,016,045	12,631	9,902,867	1,913,738,743	7,681,896	1,347,795,288	565,943,455	5,644,466,133,840	567,875,657,108,560
4	اندوخته ملت	1405/08/03	1,002,560	1,002,560	1,015,201	12,641	16,260,792	1,903,835,876	10,929,207	1,340,113,392	563,722,484	5,685,576,164,704	565,165,674,003,206
5	اندوخته ملت	1405/08/02	1,001,707	1,001,707	1,014,085	12,378	0	1,887,575,084	45,923	1,329,184,185	558,390,899	5,763,620,163,570	559,344,096,761,901
6	اندوخته ملت	1405/08/01	1,000,854	1,000,854	1,013,565	12,711	1,943,001	1,887,575,084	2,937,514	1,329,138,262	558,436,822	5,933,277,942,211	558,913,586,996,948
7	اندوخته ملت	1405/07/30	1,000,000	1,000,000	1,012,733	12,733	2,566,374	1,885,632,083	4,534,455	1,326,200,748	559,431,335	5,933,277,942,211	559,431,438,591,895
8	اندوخته ملت	1405/07/30	1,025,603	1,025,603	1,038,336	12,733	2,566,374	1,885,632,083	4,534,455	1,326,200,748	559,431,335	5,933,277,942,211	573,754,559,061,900
9	اندوخته ملت	1405/07/29	1,024,749	1,024,749	1,037,386	12,637	1,938,598	1,883,065,709	3,605,814	1,321,666,293	561,399,416	5,933,277,942,211	575,293,418,684,399
10	اندوخته ملت	1405/07/28	1,023,896	1,023,896	1,036,561	12,665	2,451,372	1,881,127,111	3,531,019	1,318,060,479	563,066,632	6,037,604,741,802	576,521,641,254,005
11	اندوخته ملت	1405/07/27	1,023,043	1,023,043	1,035,647	12,604	2,961,741	1,878,675,739	3,392,699	1,314,529,460	564,146,279	5,874,861,347,654	577,145,632,176,490
12	اندوخته ملت	1405/07/26	1,022,189	1,022,189	1,034,833	12,644	2,393,717	1,875,713,998	6,112,492	1,311,136,761	564,577,237	5,812,525,063,964	577,104,502,370,583
13	اندوخته ملت	1405/07/25	1,021,336	1,021,336	1,033,914	12,578	0	1,873,320,281	39,048	1,305,024,269	568,296,012	5,880,095,076,766	580,421,127,542,703
14	اندوخته ملت	1405/07/24	1,020,483	1,020,483	1,033,667	13,184	1,906,173	1,873,320,281	1,497,945	1,304,985,221	568,335,060	6,069,626,673,666	579,976,192,563,245
15	اندوخته ملت	1405/07/23	1,019,629	1,019,629	1,032,847	13,218	2,627,452	1,871,414,108	3,593,768	1,303,487,276	567,926,832	6,069,626,673,666	579,074,734,962,313
16	اندوخته ملت	1405/07/22	1,018,775	1,018,775	1,031,929	13,154	3,089,138	1,868,786,656	3,445,274	1,299,893,508	568,893,148	6,069,626,673,666	579,574,383,818,411
17	اندوخته ملت	1405/07/21	1,017,922	1,017,922	1,030,765	12,843	2,956,529	1,865,697,518	5,073,056	1,296,448,234	569,249,284	5,948,970,101,432	579,451,397,304,348
18	اندوخته ملت	1405/07/20	1,017,069	1,017,069	1,029,786	12,717	2,879,408	1,862,740,989	3,950,384	1,291,375,178	571,365,811	5,838,145,450,494	581,118,308,060,747
19	اندوخته ملت	1405/07/19	1,016,215	1,016,215	1,030,480	14,265	3,333,786	1,859,861,581	6,538,122	1,287,424,794	572,436,787	5,770,274,103,276	581,718,702,135,167
20	اندوخته ملت	1405/07/18	1,015,362	1,015,362	1,029,604	14,242	0	1,856,527,795	0	1,280,886,672	575,641,123	5,860,280,836,297	584,484,002,892,849
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...276 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳