اندوخته ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	اندوخته ملت	1405/05/07	1,005,974	1,005,974	1,006,937	963	7,529,565	1,480,061,637	3,421,447	1,028,702,097	451,359,540	3,186,831,486,054	454,055,788,875,294
2	اندوخته ملت	1405/05/06	1,005,121	1,005,121	1,006,153	1,032	7,867,145	1,472,532,072	4,049,534	1,025,280,650	447,251,422	3,289,277,432,781	449,541,818,860,501
3	اندوخته ملت	1405/05/05	1,004,267	1,004,267	1,005,695	1,428	10,073,879	1,464,664,927	9,562,692	1,021,231,116	443,433,811	3,283,822,994,381	445,325,900,684,321
4	اندوخته ملت	1405/05/04	1,003,414	1,003,414	1,005,172	1,758	14,294,878	1,454,591,048	20,513,580	1,011,668,424	442,922,624	3,315,121,705,058	444,434,712,799,198
5	اندوخته ملت	1405/05/03	1,002,561	1,002,561	1,002,806	245	0	1,440,296,170	0	991,154,844	449,141,326	2,917,840,060,270	450,291,465,768,061
6	اندوخته ملت	1405/05/02	1,001,707	1,001,707	1,001,002	-705	17,097,605	1,440,296,170	12,947,453	991,154,844	449,141,326	2,950,808,200,467	449,908,106,162,088
7	اندوخته ملت	1405/05/01	1,000,853	1,000,853	1,000,206	-647	9,891,051	1,423,198,565	10,230,708	978,207,391	444,991,174	2,950,808,200,467	445,370,890,173,217
8	اندوخته ملت	1405/04/31	1,000,000	1,000,000	999,381	-619	3,791,376	1,413,307,514	2,944,631	967,976,683	445,330,831	2,950,808,200,467	445,330,608,950,992
9	اندوخته ملت	1405/04/31	1,026,457	1,026,457	1,025,838	-619	3,791,376	1,413,307,514	2,944,631	967,976,683	445,330,831	2,950,808,200,467	457,112,726,746,759
10	اندوخته ملت	1405/04/30	1,025,603	1,025,603	1,024,141	-1,462	3,717,119	1,409,516,138	3,633,434	965,032,052	444,484,086	2,964,950,011,936	455,864,331,022,761
11	اندوخته ملت	1405/04/29	1,024,749	1,024,749	1,022,182	-2,567	5,968,951	1,405,799,019	5,750,575	961,398,618	444,400,401	2,908,257,271,717	455,398,967,154,854
12	اندوخته ملت	1405/04/28	1,023,896	1,023,896	1,021,615	-2,281	7,491,414	1,399,830,068	10,695,585	955,648,043	444,182,025	2,761,521,112,317	454,796,001,302,388
13	اندوخته ملت	1405/04/27	1,023,042	1,023,042	1,020,864	-2,178	0	1,392,338,654	0	944,952,458	447,386,196	2,821,668,464,997	457,694,950,713,234
14	اندوخته ملت	1405/04/26	1,022,189	1,022,189	1,020,417	-1,772	2,905,624	1,392,338,654	608,133	944,952,458	447,386,196	2,939,829,066,444	457,313,305,413,395
15	اندوخته ملت	1405/04/25	1,021,336	1,021,336	1,019,612	-1,724	5,544,419	1,389,433,030	1,966,778	944,344,325	445,088,705	2,939,829,066,444	454,585,043,580,405
16	اندوخته ملت	1405/04/24	1,020,483	1,020,483	1,018,738	-1,745	4,159,546	1,383,888,611	3,937,744	942,377,547	441,511,064	2,939,829,066,444	450,554,397,762,156
17	اندوخته ملت	1405/04/23	1,019,629	1,019,629	1,017,890	-1,739	4,079,380	1,379,729,065	1,791,435	938,439,803	441,289,262	2,986,896,490,217	449,951,368,724,228
18	اندوخته ملت	1405/04/22	1,018,775	1,018,775	1,017,053	-1,722	9,496,858	1,375,649,685	1,274,796	936,648,368	439,001,317	3,089,777,480,057	447,243,712,031,832
19	اندوخته ملت	1405/04/21	1,017,922	1,017,922	1,016,250	-1,672	5,073,936	1,366,152,827	2,037,235	935,373,572	430,779,255	3,217,351,852,247	438,499,468,766,712
20	اندوخته ملت	1405/04/20	1,017,069	1,017,069	1,014,749	-2,320	0	1,361,078,891	0	933,336,337	427,742,554	3,410,298,235,551	435,043,498,336,851
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳