اندوخته ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	اندوخته ملت	1404/10/10	1,008,758	1,008,012	1,001,123	-6,889	3,057,209	894,563,393	3,118,116	597,531,479	297,031,914	2,223,843,170,771	299,411,835,670,584
2	اندوخته ملت	1404/10/09	1,007,960	1,007,212	1,001,853	-5,359	3,406,144	891,506,184	3,256,369	594,413,363	297,092,821	2,162,790,618,016	299,235,567,725,883
3	اندوخته ملت	1404/10/08	1,007,152	1,006,412	1,001,082	-5,330	2,650,400	888,100,040	4,285,992	591,156,994	296,943,046	2,311,472,004,346	298,846,959,460,379
4	اندوخته ملت	1404/10/07	1,006,351	1,005,610	999,702	-5,908	3,622,042	885,449,640	5,157,525	586,871,002	298,578,638	2,463,071,350,255	300,253,536,735,735
5	اندوخته ملت	1404/10/06	1,005,542	1,004,808	998,916	-5,892	0	881,827,598	0	581,713,477	300,114,121	2,347,352,888,322	301,557,025,309,638
6	اندوخته ملت	1404/10/05	1,004,737	1,004,006	998,902	-5,104	2,004,281	881,827,598	646,277	581,713,477	300,114,121	2,213,159,922,645	301,316,351,581,145
7	اندوخته ملت	1404/10/04	1,003,940	1,003,206	998,087	-5,119	3,043,270	879,823,317	5,353,338	581,067,200	298,756,117	2,213,159,922,645	299,713,820,265,003
8	اندوخته ملت	1404/10/03	1,003,133	1,002,405	997,220	-5,185	4,906,343	876,780,047	3,584,815	575,713,862	301,066,185	2,213,159,922,645	301,790,128,228,623
9	اندوخته ملت	1404/10/02	1,002,336	1,001,602	996,390	-5,212	11,032,837	871,873,704	5,688,163	572,129,047	299,744,657	2,072,612,791,749	300,224,984,161,195
10	اندوخته ملت	1404/10/01	1,001,552	1,000,801	996,032	-4,769	1,600,934	860,840,867	3,781,052	566,440,884	294,399,983	1,988,678,380,369	294,635,825,749,993
11	اندوخته ملت	1404/09/30	1,000,746	1,000,000	995,256	-4,744	3,536,076	859,239,933	3,573,329	562,659,832	296,580,101	1,989,588,900,078	296,580,102,504,491
12	اندوخته ملت	1404/09/30	1,024,582	1,023,836	1,019,092	-4,744	3,536,076	859,239,933	3,573,329	562,659,832	296,580,101	1,989,588,900,078	303,649,385,791,927
13	اندوخته ملت	1404/09/29	1,023,785	1,023,042	1,018,455	-4,587	0	855,703,857	0	559,086,503	296,617,354	1,903,003,162,676	303,451,947,613,569
14	اندوخته ملت	1404/09/28	1,022,986	1,022,247	1,017,178	-5,069	1,237,339	855,703,857	619,921	559,086,503	296,617,354	1,747,471,826,659	303,216,205,951,304
15	اندوخته ملت	1404/09/27	1,022,192	1,021,452	1,016,363	-5,089	2,358,771	854,466,518	2,711,133	558,466,582	295,999,936	1,747,471,826,659	302,349,774,240,116
16	اندوخته ملت	1404/09/26	1,021,397	1,020,657	1,015,550	-5,107	2,229,592	852,107,747	1,944,880	555,755,449	296,352,298	1,747,471,826,659	302,474,144,834,499
17	اندوخته ملت	1404/09/25	1,020,602	1,019,863	1,015,989	-3,874	2,090,176	849,878,155	3,843,170	553,810,569	296,067,586	1,731,971,767,980	301,948,243,113,093
18	اندوخته ملت	1404/09/24	1,019,796	1,019,069	1,015,207	-3,862	2,510,059	847,787,979	2,960,557	549,967,399	297,820,580	1,711,895,103,682	303,499,650,508,283
19	اندوخته ملت	1404/09/23	1,018,996	1,018,274	1,014,051	-4,223	2,954,380	845,277,920	4,282,662	547,006,842	298,271,078	1,575,881,270,478	303,721,633,718,646
20	اندوخته ملت	1404/09/22	1,018,199	1,017,480	1,013,197	-4,283	0	842,323,540	0	542,724,180	299,599,360	1,594,352,739,922	304,836,271,378,702
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳