صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۵ | ۰ |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۸ | ۰ |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۴.۵ | (۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | (۱.۷۶) | ۱۳.۸۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۸.۹۹ | ۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۰۸ | (۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۶۸) | ۲۵.۴۶ | (۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۲۶ | ۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۲۰.۰۹ | ۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۲۰.۹۴ | (۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۲.۱۱ | (۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰.۱۱ | ۲.۲۳ | ۴۷.۰۹ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۰۵) | ۲۰.۶۹ | (۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۳.۷۶) | ۲۰.۵۷ | (۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۸) | ۲۰.۰۶ | (۹۹.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5