صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | (۰.۱) |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰.۱۹ | ۱.۹۶ | ۱۰۳.۲۲ | ۱۲۰,۴۰۰.۶۷ |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۹ | ۳۲.۶۲ | ۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۳۰.۸۹ | (۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰.۲۵ | ۲.۵۴ | ۱۵۱.۴۸ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰.۲۷ | ۳.۰۱ | ۱۶۹.۸۴ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰.۱۶ |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۹) | ۴.۸۳ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۱۲ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰.۱۱ | (۰.۶۲) | ۴۹.۱۴ | (۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۱.۴۷ | (۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰.۲۴ | ۲.۷۲ | ۱۴۳.۸۲ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۶ | ۰ |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۲ | ۰ |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | (۰.۷۸) | ۵۳.۹۶ | (۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۵) | (۴۰.۶۲) | (۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۰.۲۲) | ۳.۲۱ | (۵۴.۷۹) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5