صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۵ | ۰ |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۵.۱۶ | ۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۶) | ۲۹.۹۲ | (۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰.۱ | ۲.۱۲ | ۴۴.۲۹ | ۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۴۴ | ۲۸.۷۴ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۸۵ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۹۵ | ۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱۲ | ۲۸.۴۲ | ۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | ۰ |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۵ | ۰ |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۲۱ | ۱۹.۷۷ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۸.۷ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۱۷) | ۱۱.۳۹ | (۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۸.۲۴ | ۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰.۱۸ | ۲.۶۶ | ۹۵.۵۵ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5