صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۱ | ۰ |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۲.۲ | ۱۸.۵۷ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۱.۵۶ | ۱۸.۵۴ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۳.۴۲ | ۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰.۵۹ | ۰.۲۸ | ۷۵۵.۲۳ | ۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۱ | ۱.۲۵ | ۵۱.۸۲ | ۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۹ | ۰ |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۱ | ۰ |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | (۰.۲۱) | (۱.۴) | (۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۲.۶۵ | (۲.۳۳) |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۹ | ۲۴.۳۶ | ۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۰.۰۲) | (۰.۳۳) | (۷.۸۱) | (۶۹.۶) |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۲.۴) | (۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۴ | ۰ |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | (۰.۰۴) | (۰.۷۶) | (۱۴.۸۲) | (۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۳ | ۴۸.۹۱ | ۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۲۰.۳۵ | ۱,۴۰۴.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5