صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۲۵ | ۱۱۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۸.۳۲ | ۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | (۰.۴۷) | ۴.۱۱ | (۸۱.۹۵) | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷) | (۹.۰۳) | (۹۲.۳۲) |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۵۷ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | (۰.۳۹) | ۰.۶۱ | (۷۵.۹۶) | ۸۳۶.۸ |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰.۸۷ | ۴.۸۹ | ۲,۲۲۳.۰۹ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۲.۱ | ۷۳.۶ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۵۲ | (۱۱.۷۷) | ۵۷۵.۸ |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰.۴۱ | ۴.۲۷ | ۳۳۷.۹۴ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰.۴۸ | ۴.۳۸ | ۴۷۷.۹۷ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۰۸) | (۰.۶۷) | (۲۴.۴۸) | (۹۱.۴۷) |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۱۹ | ۱.۷۵ | ۹۷.۹ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۳.۳ | ۱۷۸.۵۶ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5