صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷ | ۴۱.۷۴ | ۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰.۲۷ | ۲.۷۶ | ۱۶۹.۴۵ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | (۰.۱۵) | (۱.۹۳) | (۴۲.۳۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۰.۲۷) | (۲.۹۷) | (۶۳.۱) | (۱۰۰) |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۷ | ۰ |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۲ | ۰ |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | (۰.۱۴) | (۰.۳۷) | (۴۱.۰۷) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۰.۱۵) | (۲.۵۱) | (۴۲.۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۲۱.۶۹ | ۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰.۴۲ | ۲.۲۶ | ۳۶۳.۴۸ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰.۲۷ | ۴.۳۲ | ۱۶۳.۳ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۴.۹۲ | (۶۲.۷۳) |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۱۵ | ۶۳.۸۹ | ۷۲.۶۴ |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | (۰.۲۳) | ۲.۴ | (۵۷.۵۴) | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۸۴ | ۴.۲۳ | ۲,۰۵۲.۲۵ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰.۳۹ | ۴.۴۸ | ۳۱۱.۸۳ | ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5