صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۶ | ۲.۹۵ |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | (۱.۱) | ۱۳.۵۳ | (۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۳.۵۹ | ۲۱.۲۲ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۳۰.۹ | ۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۱ | ۰ |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۲ | ۰ |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۲ | ۲۰.۲۶ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۱۲ | ۱.۶۵ | ۵۵.۳۷ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | (۲.۱۶) | ۱۵.۷۱ | (۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | (۱.۵) | ۴.۱۱ | (۹۹.۶) |
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۸۴ | ۳۲.۹۵ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۶ | ۰ |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۲۰.۵۱ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۵۲) | ۱۷.۰۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | (۳.۵) | ۱۶.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | (۲.۷۶) | ۱۵.۵۶ | (۱۰۰) |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۹۴ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5