صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۴ | ۲۱.۱۷ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۲۰.۷۸ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۲۰.۰۱ | ۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۲۰.۰۲ | ۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۸۶ | ۱۵.۴۸ | ۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۷ | ۰ |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۳ | (۶۲.۷۴) |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۸۵ | ۳۶.۸۲ | ۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۴۲.۸۱ | ۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰.۰۱ | (۰.۷) | ۳.۹۲ | (۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۲۰.۱ | (۹۲.۴۳) |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۰۸ | ۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۳) | ۳۴.۹۸ | (۷۰.۵۳) |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۰۱ | (۹۲.۴۱) |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۸.۱۴ | (۹۷.۲۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5