صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۱ | ۲۰.۹۳ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۸) | ۱۶.۱۸ | (۹۵.۹۷) |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰.۱۷ | (۳.۴۶) | ۸۷.۶۲ | (۱۰۰) |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۷۸) | ۱۹.۴۵ | (۱۰۰) |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۰۱ | (۰.۲۷) | ۳.۲۵ | (۶۲.۶۶) |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۳۷ | ۲۰.۹۵ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰.۱۲ | ۳.۵۵ | ۵۲.۹۷ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰.۱۱ | ۱.۸۶ | ۴۹.۶۵ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۶۳ | (۷۲.۳۲) |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۷۷ | ۲۹.۲۵ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | (۰.۸۱) |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۷) | ۲۰.۲۷ | (۹۵.۹۱) |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | (۲.۳۱) | ۱۷.۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۴۷) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۱۲ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۶۲ | ۱۲.۸۳ | ۸۶۲.۲۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5