صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰.۲۴ | ۲.۷۲ | ۱۴۳.۸۲ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۶ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۲ | ۰ |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | (۰.۷۸) | ۵۳.۹۶ | (۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۵) | (۴۰.۶۲) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۰.۲۲) | ۳.۲۱ | (۵۴.۷۹) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰.۳۶ | ۳.۰۸ | ۲۶۴.۸۳ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۴ | ۰ |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۷.۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۲۵ | ۱۱۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۸.۳۲ | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | (۰.۴۷) | ۴.۱۱ | (۸۱.۹۵) | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷) | (۹.۰۳) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۵۷ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | (۰.۳۹) | ۰.۶۱ | (۷۵.۹۶) | ۸۳۶.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5