صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | (۳.۴۵) | (۵.۶۳) | (۱۰۰) |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۳۶ | (۳۱.۴۸) |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۳ | ۵.۷۴ | ۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۰.۵ | ۲.۹۳ | ۵۲۶.۶۴ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰.۹۷ | (۱۰.۵۸) | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۲.۴۷ | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۸ | ۰ |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹.۴۱ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۴۶ | (۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۶ | ۱۹.۳۸ | ۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۲۱.۸ | ۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۶۷ | ۲۱.۹۶ | ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5