صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۵۱) | ۲۷.۱ | (۱۰۰) |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۵ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | (۲.۴۵) | ۲۷.۱۱ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | (۳.۱۲) | ۲۲.۴۴ | (۱۰۰) |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰.۱۲ | (۰.۴۱) | ۵۳.۶۵ | (۷۷.۲۹) |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۸.۳۹ | ۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۹) | ۲۲.۵ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۳ | ۰ |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۲) | ۱۸.۳ | (۱۰۰) |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | (۱.۷۶) | ۹.۸۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹ | ۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۶.۹۵ | ۳۸.۳۲ |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | (۳.۱۲) | ۲۱.۱۲ | (۱۰۰) |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۵ | ۰ |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۸ | ۰ |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۴.۵ | (۹۷.۴۱) |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰.۰۴ | (۱.۷۶) | ۱۳.۸۲ | (۹۹.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5