صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۳ | (۶۲.۷۴) |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۸۵ | ۳۶.۸۲ | ۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۴۲.۸۱ | ۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰.۰۱ | (۰.۷) | ۳.۹۲ | (۹۲.۱۷) |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۲۰.۱ | (۹۲.۴۳) |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۰۸ | ۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۳) | ۳۴.۹۸ | (۷۰.۵۳) |
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۰۱ | (۹۲.۴۱) |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۸) | ۲۸.۱۴ | (۹۷.۲۶) |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۱ | ۰ |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۶ | ۰ |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۸.۶۲ | (۸۲.۷) |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۲۱.۸۷ | (۵۷.۴۵) |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۸.۳۸ | (۹۱.۲۵) |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۳۲ | (۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۴۶) | ۱۷.۴۱ | (۸۱.۱۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5